NISA成長投資枠

設定日:

2012/10/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

投資のソムリエ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,368

2025年02月14日

前日比

前日比

18

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

308,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731312A

2012102602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.7%

-3.09%

-1.58%

0.02%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.05%

-7.28%

-5.59%

-3.28%

順位

306位

285位

258位

162位

%ランク

89%

94%

95%

97%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

2.73%

4.49%

3.89%

3.5%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.86%

-2.75%

-4.07%

-3.84%

順位

9位

23位

5位

2位

%ランク

3%

8%

2%

2%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.57

-0.7

-0.41

0

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.43

-1.28

-0.93

-0.47

順位

287位

304位

272位

162位

%ランク

84%

100%

100%

97%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

80円

80

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

80

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

160円

80

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

80

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

160円

80

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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