NISA成長投資枠
設定日:
2012/10/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
投資のソムリエ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,688
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
229,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731312A
2012102602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら､安定的な基準価額の上昇を目指すとともに､機動的配分戦略に基づき､急な投資環境の変化に対応することを目指す｡外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.95% |
1.48% |
-1.66% |
0.76% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
-7.03% |
-7.2% |
-3.69% |
|
順位 |
302位 |
287位 |
259位 |
172位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.48% |
3.82% |
4.25% |
3.54% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-2.18% |
-2.39% |
-3.35% |
|
順位 |
128位 |
29位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
39% |
10% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.33 |
-0.42 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-1.02 |
-1.2 |
-0.44 |
|
順位 |
305位 |
279位 |
267位 |
173位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
80 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
80 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
80 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
80 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
80 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報