NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC インド・インフラ株式オープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

17,509

2025年02月14日

前日比

前日比

-166

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

313,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

5131109A

2009100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.74%

24.79%

24.34%

9.14%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 8.99%

+ 7.42%

+ 0.61%

順位

12位

1位

1位

8位

%ランク

33%

4%

4%

34%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

19.93%

19.51%

27.05%

26.22%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

+ 2.63%

+ 3%

+ 3.74%

+ 4.88%

順位

34位

29位

27位

24位

%ランク

92%

100%

97%

100%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.43

1.27

0.9

0.35

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.32

+ 0.18

-0.05

順位

17位

2位

1位

19位

%ランク

46%

7%

4%

80%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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