NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,586
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-464
円
(-2.44%)
純資産総額
純資産総額
329,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.88% |
23.81% |
35% |
10.13% |
|
カテゴリー |
-4.11% |
15.11% |
24.99% |
8.97% |
|
+/- カテゴリー |
-6.77% |
+ 8.7% |
+ 10.01% |
+ 1.16% |
|
順位 |
42位 |
1位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
4% |
4% |
25% |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
24.18% |
20.14% |
21.93% |
26.68% |
|
カテゴリー |
18.91% |
16.46% |
17.16% |
21.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.27% |
+ 3.68% |
+ 4.77% |
+ 5.2% |
|
順位 |
42位 |
30位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
1.18 |
1.6 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.91 |
1.45 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.27 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
40位 |
1位 |
4位 |
19位 |
|
％ランク |
96% |
4% |
14% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報