NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,463
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-357
円
(-1.9%)
純資産総額
純資産総額
232,212
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤）関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.14% |
18.06% |
19.99% |
13.84% |
|
カテゴリー |
-3.12% |
9.68% |
11.6% |
10.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.26% |
+ 8.38% |
+ 8.39% |
+ 3.14% |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
11% |
4% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
20.71% |
20.91% |
19.62% |
25.44% |
|
カテゴリー |
20.98% |
17.67% |
17.06% |
20.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 3.24% |
+ 2.56% |
+ 4.52% |
|
順位 |
30位 |
33位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
100% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.85 |
1.01 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.53 |
0.67 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.32 |
+ 0.34 |
+ 0.03 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
4% |
30% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報