NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

HSBC インド・インフラ株式オープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

19,268

2025年01月17日

前日比

前日比

41

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

348,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

5131109A

2009100101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.07%

29.96%

28.74%

11.59%

カテゴリー

22.55%

19.07%

19.29%

10.47%

+/- カテゴリー

+ 10.52%

+ 10.89%

+ 9.45%

+ 1.12%

順位

2位

1位

1位

7位

%ランク

6%

4%

4%

30%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

17.07%

18.01%

26.46%

26.16%

カテゴリー

14.56%

15.47%

22.85%

21.28%

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 2.54%

+ 3.61%

+ 4.88%

順位

32位

28位

27位

24位

%ランク

87%

97%

97%

100%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

1.93

1.66

1.09

0.44

カテゴリー

1.54

1.23

0.84

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.43

+ 0.25

-0.05

順位

6位

1位

1位

19位

%ランク

17%

4%

4%

80%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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