NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
19,217
円
2025年07月11日
前日比
前日比
83
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
340,273
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.75% |
25.12% |
32.75% |
10.8% |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-6.43% |
+ 8.84% |
+ 9% |
+ 1.38% |
|
順位 |
44位 |
1位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
4% |
4% |
25% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.48% |
20.06% |
21.58% |
26.64% |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.2% |
+ 3.58% |
+ 4.68% |
+ 5.15% |
|
順位 |
44位 |
30位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
1.25 |
1.52 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.27 |
+ 0.12 |
-0.03 |
|
順位 |
37位 |
1位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
85% |
4% |
28% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報