NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
17,588
円
2025年04月30日
前日比
前日比
188
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
311,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.5% |
22.45% |
37.21% |
9.43% |
|
カテゴリー |
0.07% |
13.11% |
27.07% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
+ 9.34% |
+ 10.14% |
+ 0.78% |
|
順位 |
31位 |
1位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
78% |
4% |
4% |
25% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
標準偏差 |
25.53% |
20.71% |
21.91% |
26.68% |
|
カテゴリー |
19.58% |
16.67% |
17.55% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.95% |
+ 4.04% |
+ 4.36% |
+ 5.13% |
|
順位 |
40位 |
30位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
1.08 |
1.7 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.78 |
1.54 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.3 |
+ 0.16 |
-0.05 |
|
順位 |
27位 |
1位 |
5位 |
19位 |
|
％ランク |
68% |
4% |
18% |
80% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報