NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
19,176
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-74
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
228,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤）関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.14% |
15.59% |
19.96% |
14.85% |
|
カテゴリー |
-2.27% |
8.46% |
12.1% |
11.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.41% |
+ 7.13% |
+ 7.86% |
+ 2.98% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
20.71% |
20.45% |
19.62% |
25.32% |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.34% |
17.11% |
20.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 3.11% |
+ 2.51% |
+ 4.53% |
|
順位 |
26位 |
32位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
45% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.75 |
1.01 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.47 |
0.7 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.28 |
+ 0.31 |
+ 0.02 |
|
順位 |
7位 |
4位 |
1位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
4% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報