NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
17,857
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-76
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
265,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤）関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.8% |
22.79% |
27.81% |
12.01% |
|
カテゴリー |
-1.84% |
15.98% |
17.91% |
10.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.96% |
+ 6.81% |
+ 9.9% |
+ 1.39% |
|
順位 |
45位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
85% |
4% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
23.44% |
18.82% |
20.33% |
26.26% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.31% |
16.02% |
21.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 3.51% |
+ 4.31% |
+ 5.02% |
|
順位 |
52位 |
32位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
1.2 |
1.37 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.03 |
1.11 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
-0.04 |
|
順位 |
41位 |
6位 |
1位 |
19位 |
|
％ランク |
78% |
19% |
4% |
80% |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報