NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,887
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-34
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
269,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤）関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.89% |
22.91% |
21.95% |
15.82% |
|
カテゴリー |
11.99% |
15.48% |
14.3% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.9% |
+ 7.43% |
+ 7.65% |
+ 2.73% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.37% |
19.11% |
18.62% |
25.32% |
|
カテゴリー |
14.67% |
15.84% |
15.69% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 3.27% |
+ 2.93% |
+ 4.71% |
|
順位 |
52位 |
31位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.96 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.23 |
+ 0.28 |
-0.01 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
2位 |
17位 |
|
％ランク |
8% |
13% |
7% |
71% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報