NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
19,037
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-55
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
296,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤）関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.32% |
20.72% |
30.3% |
12.13% |
|
カテゴリー |
3.64% |
13.86% |
20.02% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
+ 6.86% |
+ 10.28% |
+ 1.44% |
|
順位 |
43位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
92% |
4% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
23.46% |
19.39% |
20.35% |
26.24% |
|
カテゴリー |
17.26% |
16.07% |
16.17% |
21.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.2% |
+ 3.32% |
+ 4.18% |
+ 5% |
|
順位 |
47位 |
31位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.06 |
1.49 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.2 |
0.85 |
1.23 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
-0.04 |
|
順位 |
41位 |
5位 |
1位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
17% |
4% |
80% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報