NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
HSBC インド･インフラ株式オープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,377
円
2025年08月28日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
317,694
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5131109A
2009100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路､鉄道､港湾､空港､灌漑､電力､通信､公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-16.05% |
22.39% |
33.18% |
10.25% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-7.77% |
+ 8.25% |
+ 10.73% |
+ 1.37% |
|
順位 |
44位 |
1位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
4% |
4% |
21% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.48% |
20.04% |
21.52% |
26.63% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
+ 3.66% |
+ 4.64% |
+ 5.16% |
|
順位 |
44位 |
31位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
1.11 |
1.54 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.26 |
+ 0.22 |
-0.03 |
|
順位 |
40位 |
1位 |
2位 |
17位 |
|
％ランク |
91% |
4% |
7% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報