NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GX ホテル&リテール・J-REIT
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
110,575
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-483
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
1,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B531423A
2023102405
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2098)｡東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
26.17% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
28.01% |
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+/- カテゴリー |
-1.84% |
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順位 |
118位 |
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|
％ランク |
76% |
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ファンド数 |
156本 |
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|
標準偏差 |
7.73% |
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|
カテゴリー |
6.89% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
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順位 |
138位 |
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|
％ランク |
89% |
-- |
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|
ファンド数 |
156本 |
-- |
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シャープレシオ |
3.33 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
4.2 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.87 |
-- |
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順位 |
140位 |
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|
％ランク |
90% |
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|
ファンド数 |
156本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
4600円 |
-- -- |
1900 02/24 |
-- -- |
800 04/24 |
-- -- |
300 06/24 |
-- -- |
1000 08/24 |
-- -- |
600 10/24 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
4200円 |
-- -- |
1400 02/24 |
-- -- |
600 04/24 |
-- -- |
300 06/24 |
-- -- |
1000 08/24 |
-- -- |
600 10/24 |
-- -- |
300 12/24 |
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2023年 |
400円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報