設定日:
2003/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
フィデリティ･USリートB(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
3,165
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-18
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
774,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231203C
2003120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.46% |
10.8% |
10.88% |
7.35% |
|
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.8% |
+ 3.3% |
+ 4.86% |
+ 2.37% |
|
順位 |
17位 |
17位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.81% |
17.83% |
19.16% |
17.12% |
|
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.07% |
-2.88% |
-0.4% |
|
順位 |
31位 |
35位 |
19位 |
20位 |
|
％ランク |
37% |
47% |
28% |
56% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.6 |
0.57 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.19 |
+ 0.29 |
+ 0.14 |
|
順位 |
13位 |
10位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
35 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/15 |
35 06/17 |
35 07/16 |
35 08/15 |
35 09/17 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/16 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/16 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/17 |
35 05/15 |
35 06/15 |
35 07/18 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/17 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/16 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/15 |
35 09/15 |
35 10/17 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
35 03/15 |
35 04/15 |
35 05/17 |
35 06/15 |
35 07/15 |
35 08/16 |
35 09/15 |
35 10/15 |
35 11/15 |
35 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報