設定日:

2003/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・USリートB(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,792

2025年07月11日

前日比

前日比

27

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

711,053

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

3231203C

2003120902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

5.52%

13.87%

7.63%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

-3.48%

+ 0.74%

+ 2.28%

+ 2.13%

順位

61位

31位

23位

7位

%ランク

80%

45%

38%

19%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

11.98%

16.34%

16.81%

16.91%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-0.55%

-0.27%

-0.48%

-1.03%

順位

27位

30位

31位

19位

%ランク

36%

43%

51%

50%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

-0.31

0.33

0.82

0.45

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.06

+ 0.16

+ 0.13

順位

63位

33位

15位

7位

%ランク

82%

48%

25%

19%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

35

01/15

35

02/17

35

03/17

35

04/15

35

05/15

35

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/15

35

06/17

35

07/16

35

08/15

35

09/17

35

10/15

35

11/15

35

12/16

2023年

420円

35

01/16

35

02/15

35

03/15

35

04/17

35

05/15

35

06/15

35

07/18

35

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

420円

35

01/17

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/16

35

06/15

35

07/15

35

08/15

35

09/15

35

10/17

35

11/15

35

12/15

2021年

420円

35

01/15

35

02/15

35

03/15

35

04/15

35

05/17

35

06/15

35

07/15

35

08/16

35

09/15

35

10/15

35

11/15

35

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ