NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF 東証REIT指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

172,790

2025年02月12日

前日比

前日比

102

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

227,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431316A

2016102406

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

-0.31%

-1.3%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-1.42%

-0.98%

--

順位

58位

55位

43位

--

%ランク

38%

41%

37%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.43%

9.66%

15.02%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.62%

-0.84%

--

順位

87位

101位

73位

--

%ランク

57%

75%

62%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.09

-0.04

-0.09

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.05

--

順位

58位

54位

41位

--

%ランク

38%

40%

35%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

7700円

--

--

--

--

2680

03/04

--

--

--

--

1220

06/04

--

--

--

--

2600

09/04

--

--

--

--

1200

12/04

2023年

7410円

--

--

--

--

2510

03/04

--

--

--

--

1140

06/04

--

--

--

--

2560

09/04

--

--

--

--

1200

12/04

2022年

7010円

--

--

--

--

2330

03/04

--

--

--

--

1130

06/04

--

--

--

--

2440

09/04

--

--

--

--

1110

12/04

2021年

6830円

--

--

--

--

2340

03/04

--

--

--

--

1160

06/04

--

--

--

--

2190

09/04

--

--

--

--

1140

12/04

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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