NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFreeETF 東証REIT指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
187,376
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-457
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
254,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431316A
2016102406
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)｣の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)｣に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.18% |
4.17% |
1.1% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-0.54% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
64位 |
51位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
36% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.22% |
9.54% |
10.05% |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.57% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
112位 |
79位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
56% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.4 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
58位 |
51位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
36% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4600円 |
-- -- |
-- -- |
3200 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1400 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8500円 |
-- -- |
-- -- |
3000 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1300 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2900 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1300 12/04 |
|
2024年 |
7700円 |
-- -- |
-- -- |
2680 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1220 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2600 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1200 12/04 |
|
2023年 |
7410円 |
-- -- |
-- -- |
2510 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1140 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2560 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1200 12/04 |
|
2022年 |
7010円 |
-- -- |
-- -- |
2330 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1130 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2440 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1110 12/04 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報