NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iFreeETF 東証REIT指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
168,971
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-848
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
211,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431316A
2016102406
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1488)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)｣の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)｣に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.83% |
-2.19% |
-1.89% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.97% |
-0.74% |
-0.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-1.45% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
57位 |
56位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
42% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
10.16% |
15.08% |
-- |
|
カテゴリー |
10.11% |
10.74% |
15.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.58% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
84位 |
107位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
79% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
-0.22 |
-0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.13 |
-0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.09 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
48位 |
53位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
39% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
7700円 |
-- -- |
-- -- |
2680 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1220 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2600 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1200 12/04 |
|
2023年 |
7410円 |
-- -- |
-- -- |
2510 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1140 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2560 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1200 12/04 |
|
2022年 |
7010円 |
-- -- |
-- -- |
2330 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1130 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2440 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1110 12/04 |
|
2021年 |
6830円 |
-- -- |
-- -- |
2340 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1160 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2190 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1140 12/04 |
|
2020年 |
7190円 |
-- -- |
-- -- |
2540 03/04 |
-- -- |
-- -- |
1190 06/04 |
-- -- |
-- -- |
2260 09/04 |
-- -- |
-- -- |
1200 12/04 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報