NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,196

2025年07月11日

前日比

前日比

151

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

323,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

89311216

2021062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.42%

20.38%

--

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 4.04%

--

--

順位

109位

105位

--

--

%ランク

29%

37%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

18.52%

16.77%

--

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

--

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-2.18%

--

--

順位

154位

120位

--

--

%ランク

41%

43%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.11

1.21

--

--

カテゴリー

-0.04

0.86

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.35

--

--

順位

96位

70位

--

--

%ランク

25%

25%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/11

--

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--

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--

2022年

0円

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--

0

07/11

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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