投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
13,712
円
2024年11月01日
前日比
前日比
-699
円
(-4.85%)
純資産総額
純資産総額
336,711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
02312196
2019062805
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
20.49% |
-16.67% |
8.2% |
-- |
カテゴリー |
22.42% |
12.31% |
16.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-28.98% |
-8.76% |
-- |
順位 |
198位 |
255位 |
179位 |
-- |
%ランク |
59% |
99% |
95% |
-- |
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
標準偏差 |
41.89% |
42.04% |
40.06% |
-- |
カテゴリー |
17.54% |
19.74% |
20.67% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 24.35% |
+ 22.3% |
+ 19.39% |
-- |
順位 |
338位 |
258位 |
188位 |
-- |
%ランク |
100% |
100% |
99% |
-- |
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
シャープレシオ |
0.49 |
-0.4 |
0.2 |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.7 |
0.86 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-1.1 |
-0.66 |
-- |
順位 |
312位 |
250位 |
186位 |
-- |
%ランク |
93% |
97% |
98% |
-- |
ファンド数 |
339本 |
258本 |
190本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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