NISA成長投資枠

設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,737

2025年07月14日

前日比

前日比

-113

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

386,287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02312196

2019062805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

38.59%

20.97%

6.23%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 37.65%

+ 4.63%

-11.68%

--

順位

10位

87位

201位

--

%ランク

3%

31%

97%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

33.57%

38.45%

39.75%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 13.79%

+ 19.5%

+ 21.03%

--

順位

374位

285位

209位

--

%ランク

98%

100%

100%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

1.14

0.54

0.16

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 1.18

-0.32

-0.83

--

順位

13位

233位

203位

--

%ランク

4%

82%

98%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/22

--

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--

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--

2022年

0円

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--

0

05/20

--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

05/20

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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