NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

50,498

2025年02月18日

前日比

前日比

-75

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

7,357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0231123A

2023100202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.54%

--

--

--

カテゴリー

6.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

標準偏差

12.94%

--

--

--

カテゴリー

10.56%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

71%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

シャープレシオ

0.73

--

--

--

カテゴリー

0.55

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

--

--

--

順位

4位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

590円

--

--

590

02/10

--

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--

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--

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--

2024年

2678円

--

--

1113

02/10

--

--

--

--

655

05/10

--

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--

370

08/10

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540

11/10

--

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2023年

190円

--

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190

11/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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