NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/02
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称：上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
52,126
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-390
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
7,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231123A
2023100202
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2093)｡残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.49% |
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カテゴリー |
10.89% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
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順位 |
3位 |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
19本 |
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標準偏差 |
12.98% |
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カテゴリー |
10.41% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
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-- |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.26 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.88 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
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順位 |
4位 |
-- |
-- |
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％ランク |
22% |
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|
ファンド数 |
19本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2024年 |
2678円 |
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1113 02/10 |
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655 05/10 |
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-- -- |
370 08/10 |
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540 11/10 |
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2023年 |
190円 |
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190 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報