上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
50,498
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-75
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
7,357
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231123A
2023100202
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
9.54% |
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-- |
-- |
カテゴリー |
6.54% |
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+/- カテゴリー |
+ 3% |
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順位 |
5位 |
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%ランク |
30% |
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ファンド数 |
17本 |
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標準偏差 |
12.94% |
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カテゴリー |
10.56% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
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-- |
-- |
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
71% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
17本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.73 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
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-- |
-- |
順位 |
4位 |
-- |
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%ランク |
24% |
-- |
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ファンド数 |
17本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
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2025年 |
590円 |
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590 02/10 |
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2024年 |
2678円 |
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1113 02/10 |
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655 05/10 |
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370 08/10 |
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540 11/10 |
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2023年 |
190円 |
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190 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報