設定日:

2004/09/30

償還日:

2034/09/05

評価基準日:

2025/03/31

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

1,564

2025年04月30日

前日比

前日比

8

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

338,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311049

2004093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.05%

1.33%

12.28%

4.77%

カテゴリー

2.4%

2.27%

14.06%

4.86%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.94%

-1.78%

-0.09%

順位

48位

45位

42位

20位

%ランク

60%

61%

65%

56%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

標準偏差

10.68%

15.97%

16.15%

16.42%

カテゴリー

11.39%

16.62%

17.41%

17.51%

+/- カテゴリー

-0.71%

-0.65%

-1.26%

-1.09%

順位

35位

32位

23位

15位

%ランク

44%

44%

36%

42%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

シャープレシオ

0.17

0.08

0.76

0.29

カテゴリー

0.19

0.13

0.8

0.28

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

-0.04

+ 0.01

順位

48位

47位

42位

18位

%ランク

60%

64%

65%

50%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/06

15

02/05

15

03/05

15

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/05

25

02/05

25

03/05

25

04/05

15

05/07

15

06/05

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/07

15

11/05

15

12/05

2023年

300円

25

01/05

25

02/06

25

03/06

25

04/05

25

05/08

25

06/05

25

07/05

25

08/07

25

09/05

25

10/05

25

11/06

25

12/05

2022年

300円

25

01/05

25

02/07

25

03/07

25

04/05

25

05/06

25

06/06

25

07/05

25

08/05

25

09/05

25

10/05

25

11/07

25

12/05

2021年

300円

25

01/05

25

02/05

25

03/05

25

04/05

25

05/06

25

06/07

25

07/05

25

08/05

25

09/06

25

10/05

25

11/05

25

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR