設定日:
2004/09/30
償還日：
2034/09/05
評価基準日：
2025/10/31
新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
1,612
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-4
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
328,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311049
2004093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/05
|
運用報告書2 2025/03/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.37% |
3.91% |
11.86% |
5.21% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-5.29% |
-2.02% |
-1.22% |
|
順位 |
68位 |
63位 |
41位 |
34位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
69% |
85% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10.09% |
13.94% |
16.19% |
15.98% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.88% |
-0.9% |
-1.48% |
|
順位 |
12位 |
20位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
31% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
0.27 |
0.73 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.33 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
68位 |
63位 |
38位 |
30位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/06 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/07 |
15 05/07 |
15 06/05 |
15 07/07 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/06 |
15 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
15 05/07 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/07 |
15 11/05 |
15 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/07 |
25 03/07 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/06 |
25 06/07 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/06 |
25 10/05 |
25 11/05 |
25 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報