設定日:
2025/06/06
償還日：
2035/09/25
評価基準日：
2026/06/30
G債券・プレミアム・セレクション(SMA)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,425
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-24
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
14,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03312256
2025060602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
13.49% |
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カテゴリー |
13.66% |
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+/- カテゴリー |
-0.17% |
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順位 |
73位 |
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％ランク |
56% |
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ファンド数 |
131本 |
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標準偏差 |
5.5% |
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カテゴリー |
5.6% |
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+/- カテゴリー |
-0.1% |
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-- |
-- |
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順位 |
69位 |
-- |
-- |
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％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.34 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.03 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
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順位 |
67位 |
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％ランク |
52% |
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ファンド数 |
131本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 09/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報