NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
iFreeETF 東証REIT Core指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
116,638
円
2025年09月16日
前日比
前日比
790
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
38,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311192
2019020701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.85% |
2.77% |
6.39% |
-- |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.04% |
-0.75% |
-- |
|
順位 |
101位 |
32位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
24% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.08% |
9.3% |
10.39% |
-- |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.43% |
-0.75% |
-- |
|
順位 |
102位 |
105位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
77% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.28 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
107位 |
33位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
24% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4200円 |
-- -- |
-- -- |
1800 03/10 |
-- -- |
-- -- |
600 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1800 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4290円 |
-- -- |
-- -- |
1690 03/10 |
-- -- |
-- -- |
500 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1500 09/10 |
-- -- |
-- -- |
600 12/10 |
|
2023年 |
4030円 |
-- -- |
-- -- |
1440 03/10 |
-- -- |
-- -- |
540 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 09/10 |
-- -- |
-- -- |
600 12/10 |
|
2022年 |
3570円 |
-- -- |
-- -- |
1170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
580 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1290 09/10 |
-- -- |
-- -- |
530 12/10 |
|
2021年 |
3580円 |
-- -- |
-- -- |
1130 03/10 |
-- -- |
-- -- |
610 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1260 09/10 |
-- -- |
-- -- |
580 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報