NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF 東証REIT Core指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

102,275

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

33,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311192

2019020701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.55%

0.53%

-0.89%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-0.58%

-0.57%

--

順位

40位

34位

33位

--

%ランク

26%

26%

28%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.86%

9.66%

15.47%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.62%

-0.39%

--

順位

132位

93位

99位

--

%ランク

86%

69%

84%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.07

0.05

-0.06

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

0

-0.02

--

順位

39位

34位

32位

--

%ランク

26%

26%

28%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

4290円

--

--

--

--

1690

03/10

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

1500

09/10

--

--

--

--

600

12/10

2023年

4030円

--

--

--

--

1440

03/10

--

--

--

--

540

06/10

--

--

--

--

1450

09/10

--

--

--

--

600

12/10

2022年

3570円

--

--

--

--

1170

03/10

--

--

--

--

580

06/10

--

--

--

--

1290

09/10

--

--

--

--

530

12/10

2021年

3580円

--

--

--

--

1130

03/10

--

--

--

--

610

06/10

--

--

--

--

1260

09/10

--

--

--

--

580

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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