NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFreeETF 東証REIT Core指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

108,256

2025年07月15日

前日比

前日比

-104

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

36,846

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311192

2019020701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.04%

1.28%

5.81%

--

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-0.06%

-0.71%

--

順位

102位

33位

28位

--

%ランク

66%

24%

24%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

標準偏差

6.28%

8.79%

10.52%

--

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

-0.44%

-0.53%

--

順位

30位

116位

100位

--

%ランク

20%

85%

86%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

シャープレシオ

1.07

0.13

0.55

--

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.02

-0.01

--

順位

100位

33位

30位

--

%ランク

65%

24%

26%

--

ファンド数

155本

138本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

2400円

--

--

--

--

1800

03/10

--

--

--

--

600

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4290円

--

--

--

--

1690

03/10

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

1500

09/10

--

--

--

--

600

12/10

2023年

4030円

--

--

--

--

1440

03/10

--

--

--

--

540

06/10

--

--

--

--

1450

09/10

--

--

--

--

600

12/10

2022年

3570円

--

--

--

--

1170

03/10

--

--

--

--

580

06/10

--

--

--

--

1290

09/10

--

--

--

--

530

12/10

2021年

3580円

--

--

--

--

1130

03/10

--

--

--

--

610

06/10

--

--

--

--

1260

09/10

--

--

--

--

580

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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