NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFreeETF 東証REIT Core指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
116,631
円
2025年10月17日
前日比
前日比
207
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
37,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311192
2019020701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.66% |
4.23% |
6.65% |
-- |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.07% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
51位 |
32位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
24% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.49% |
9.04% |
10.38% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.35% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
100位 |
113位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
82% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.18 |
0.45 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
64位 |
31位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
23% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4200円 |
-- -- |
-- -- |
1800 03/10 |
-- -- |
-- -- |
600 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1800 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4290円 |
-- -- |
-- -- |
1690 03/10 |
-- -- |
-- -- |
500 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1500 09/10 |
-- -- |
-- -- |
600 12/10 |
|
2023年 |
4030円 |
-- -- |
-- -- |
1440 03/10 |
-- -- |
-- -- |
540 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 09/10 |
-- -- |
-- -- |
600 12/10 |
|
2022年 |
3570円 |
-- -- |
-- -- |
1170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
580 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1290 09/10 |
-- -- |
-- -- |
530 12/10 |
|
2021年 |
3580円 |
-- -- |
-- -- |
1130 03/10 |
-- -- |
-- -- |
610 06/10 |
-- -- |
-- -- |
1260 09/10 |
-- -- |
-- -- |
580 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報