NISA成長投資枠
設定日:
2002/04/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称：NF・銀行業(東証33)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
73,054
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-1,406
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
414,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315024
2002040204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1615)｡東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
79.81% |
48.51% |
43.79% |
21.48% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.12% |
+ 20.9% |
+ 18.72% |
+ 4.76% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.16% |
21.61% |
19.91% |
20.88% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 6% |
+ 5.29% |
+ 4.52% |
|
順位 |
40位 |
28位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
86% |
91% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
3.57 |
2.24 |
2.2 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11 |
+ 0.48 |
+ 0.48 |
-0.01 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
1位 |
17位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
4% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2090円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2090 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2002円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2002 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
911円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
911 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
666円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
666 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
613円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
613 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報