NISA成長投資枠

設定日:

2002/04/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

37,601

2025年04月30日

前日比

前日比

604

(1.63%)

純資産総額

純資産総額

228,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315024

2002040204

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.32%

38.77%

33.09%

10.36%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

+ 25.65%

+ 20.07%

+ 12.02%

+ 1.65%

順位

3位

2位

3位

9位

%ランク

4%

3%

5%

17%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

21.32%

19.14%

18.99%

22.48%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

+ 11.1%

+ 5.89%

+ 4.48%

+ 4.85%

順位

72位

63位

61位

48位

%ランク

96%

92%

89%

88%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

1.27

2.02

1.74

0.46

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

+ 1.11

+ 0.56

+ 0.24

-0.06

順位

3位

1位

8位

42位

%ランク

4%

2%

12%

77%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

911円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

911

07/15

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--

2023年

666円

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--

666

07/15

--

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--

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--

2022年

613円

--

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--

613

07/15

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--

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--

2021年

403円

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--

403

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

やや低い

大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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