NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/20

償還日:

2045/09/15

評価基準日:

2025/01/31

世界半導体関連フォーカスファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,874

2025年02月19日

前日比

前日比

213

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

151,175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311239

2023092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.9%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-10.77%

--

--

--

順位

335位

--

--

--

%ランク

92%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

22.22%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.09%

--

--

--

順位

355位

--

--

--

%ランク

98%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

0.39

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.26

--

--

--

順位

352位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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