NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2012/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ひふみプラス

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

61,200

2025年07月14日

前日比

前日比

-55

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

573,772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9C311125

2012052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.86%

12.3%

8.29%

8.75%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

-5.21%

-2.98%

-5.27%

+ 1.08%

順位

44位

33位

35位

7位

%ランク

88%

77%

95%

25%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

9.53%

10.43%

12.21%

14.39%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

0%

-0.92%

-0.4%

-0.86%

順位

31位

16位

17位

6位

%ランク

62%

38%

46%

21%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

-0.12

1.17

0.68

0.61

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

-0.6

-0.22

-0.41

+ 0.1

順位

44位

28位

35位

5位

%ランク

88%

66%

95%

18%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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