NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2012/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ひふみプラス
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
65,823
円
2025年08月28日
前日比
前日比
266
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
606,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9C311125
2012052801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2023/10/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の上場株式｡長期的な経済循環や経済構造の変化､経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで､長期的な産業のトレンドを勘案しつつ､定性･定量の両方面から徹底的な調査･分析を行い､その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し､信託財産の長期的な成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.25% |
12.43% |
9.17% |
8.62% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
-5.12% |
-3.04% |
-6.06% |
+ 0.68% |
|
順位 |
41位 |
32位 |
33位 |
9位 |
|
％ランク |
86% |
79% |
95% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
10.44% |
12.19% |
14.37% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.8% |
-0.09% |
-0.73% |
|
順位 |
18位 |
14位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
38% |
35% |
52% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.18 |
0.75 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.24 |
-0.51 |
+ 0.07 |
|
順位 |
37位 |
26位 |
33位 |
5位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
95% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報