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4951-5000件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,408円 |
純資産総額(百万円) 473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -4.11% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -4.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 473 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 473 |
標準偏差1年 5.66% |
標準偏差3年 14.19% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 473 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,002円 |
純資産総額(百万円) 85,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 43.15% |
リターン3年(年率) 26.31% |
リターン5年(年率) 16.58% |
リターン10年(年率) 11.52% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 85,266 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 85,266 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 12.18% |
標準偏差5年 13.06% |
標準偏差10年 15.26% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 85,266 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 710円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 5.52% |
純資産総額(百万円) 85,266 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,729円 |
純資産総額(百万円) 23,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) 1.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,145 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,145 |
標準偏差1年 0.56% |
標準偏差3年 1.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,145 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,363円 |
純資産総額(百万円) 5,300 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 12.02% |
リターン3年(年率) 16.06% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,300 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,300 |
標準偏差1年 16.75% |
標準偏差3年 15.24% |
標準偏差5年 16.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,300 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 2.6% |
純資産総額(百万円) 5,300 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,524円 |
純資産総額(百万円) 12,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 1.0285% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月30日 |
リターン1年(年率) 9.44% |
リターン3年(年率) 10.97% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 4.9% |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 12,838 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 12,838 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 7.23% |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 12,838 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2025年10月30日 |
分配金利回り 3.48% |
純資産総額(百万円) 12,838 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,093円 |
純資産総額(百万円) 28,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 -50 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 5.09% |
リターン3年(年率) 6.46% |
リターン5年(年率) 4.36% |
リターン10年(年率) 3.75% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,025 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,025 |
標準偏差1年 3.84% |
標準偏差3年 4.25% |
標準偏差5年 4.45% |
標準偏差10年 4.54% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 28,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,025 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,798円 |
純資産総額(百万円) 156,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 25.65% |
リターン3年(年率) 13.48% |
リターン5年(年率) 13.02% |
リターン10年(年率) 8.86% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 156,698 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 156,698 |
標準偏差1年 21.56% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 16.29% |
標準偏差10年 19.05% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 156,698 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 18.37% |
純資産総額(百万円) 156,698 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,094円 |
純資産総額(百万円) 40,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月24日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) -0.6% |
リターン5年(年率) -1.22% |
リターン10年(年率) -0.4% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 40,310 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.37 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -0.24 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 40,310 |
標準偏差1年 1.7% |
標準偏差3年 2.2% |
標準偏差5年 2.16% |
標準偏差10年 1.93% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 40,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,310 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,510円 |
純資産総額(百万円) 26,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 7.65% |
リターン3年(年率) 10.03% |
リターン5年(年率) 11.26% |
リターン10年(年率) 5.94% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,554 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,554 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.76% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,554 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 7.17% |
純資産総額(百万円) 26,554 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,599円 |
純資産総額(百万円) 15,912 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 9.56% |
リターン3年(年率) 20.7% |
リターン5年(年率) 19.76% |
リターン10年(年率) 15.79% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 15,912 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 15,912 |
標準偏差1年 15.65% |
標準偏差3年 12.41% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 15,912 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,912 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,866円 |
純資産総額(百万円) 17,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.9905% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 4.55% |
リターン3年(年率) 20.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,680 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,680 |
標準偏差1年 13.61% |
標準偏差3年 14.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,680 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,680 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 101,959円 |
純資産総額(百万円) 2,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.05% |
リターン3年(年率) 26.24% |
リターン5年(年率) 21.5% |
リターン10年(年率) 16.04% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,719円 |
純資産総額(百万円) 6,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.01% |
リターン3年(年率) 14.9% |
リターン5年(年率) 9.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 6,044 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 2.21 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 6,044 |
標準偏差1年 6.64% |
標準偏差3年 6.67% |
標準偏差5年 7.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 6,044 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,044 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,129円 |
純資産総額(百万円) 14,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -51 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.31% |
リターン3年(年率) 19.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,163 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,163 |
標準偏差1年 13.32% |
標準偏差3年 11.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 14,163 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 14,163 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,779円 |
純資産総額(百万円) 6,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 33.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 6,800 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 6,800 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 6,800 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 6,800 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,263円 |
純資産総額(百万円) 10,654 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.9955% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、並びに中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年10月17日 |
リターン1年(年率) 24.06% |
リターン3年(年率) 15.7% |
リターン5年(年率) 13.71% |
リターン10年(年率) 9.1% |
信託報酬率 1.9955% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.9955% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
標準偏差1年 10.02% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 10.6% |
標準偏差10年 14.75% |
信託報酬率 1.9955% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 5.3% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,921円 |
純資産総額(百万円) 26,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 24.86% |
リターン5年(年率) 23.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 26,208 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 26,208 |
標準偏差1年 19.44% |
標準偏差3年 17.35% |
標準偏差5年 18.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 26,208 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,208 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,346円 |
純資産総額(百万円) 6,755 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 2.288% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 3.07% |
リターン3年(年率) 21.17% |
リターン5年(年率) 11.74% |
リターン10年(年率) 12.74% |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 6,755 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 6,755 |
標準偏差1年 20.78% |
標準偏差3年 18.99% |
標準偏差5年 20.4% |
標準偏差10年 19.9% |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 6,755 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 7.73% |
純資産総額(百万円) 6,755 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,709円 |
純資産総額(百万円) 9,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 0.814% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月14日 |
リターン1年(年率) 2.12% |
リターン3年(年率) 0.21% |
リターン5年(年率) -2.93% |
リターン10年(年率) -0.31% |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.65 |
シャープレシオ10年 -0.08 |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 3.26% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 4.67% |
信託報酬率 0.814% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,712円 |
純資産総額(百万円) 21,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 21.45% |
リターン3年(年率) 7.26% |
リターン5年(年率) 5.49% |
リターン10年(年率) 4.91% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 21,460 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 21,460 |
標準偏差1年 6.56% |
標準偏差3年 8.44% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 11.93% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 21,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,460 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,275円 |
純資産総額(百万円) 11,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年08月07日 |
リターン1年(年率) 4.79% |
リターン3年(年率) 6.86% |
リターン5年(年率) 8.29% |
リターン10年(年率) 5.85% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,292 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,292 |
標準偏差1年 11.2% |
標準偏差3年 10.19% |
標準偏差5年 9.67% |
標準偏差10年 12.42% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,292 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 4.78% |
純資産総額(百万円) 11,292 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,847円 |
純資産総額(百万円) 34,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 19.89% |
リターン3年(年率) 21.11% |
リターン5年(年率) 20.44% |
リターン10年(年率) 13.7% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,023 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,023 |
標準偏差1年 11.5% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 11.69% |
標準偏差10年 14.28% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,023 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.16% |
純資産総額(百万円) 34,023 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,502円 |
純資産総額(百万円) 7,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.96% |
リターン3年(年率) 12.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 7,059 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 7,059 |
標準偏差1年 6.05% |
標準偏差3年 8.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 7,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,059 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,206円 |
純資産総額(百万円) 18,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.221% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄へ投資。主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定。株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 45.04% |
リターン3年(年率) 27.63% |
リターン5年(年率) 12.64% |
リターン10年(年率) 10.17% |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 18,140 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 18,140 |
標準偏差1年 23.47% |
標準偏差3年 16.93% |
標準偏差5年 16.87% |
標準偏差10年 18.33% |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 18,140 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 7.37% |
純資産総額(百万円) 18,140 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,225円 |
純資産総額(百万円) 8,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月09日 |
リターン1年(年率) 0.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 8,066 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 8,066 |
標準偏差1年 1.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 8,066 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,066 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,384円 |
純資産総額(百万円) 40,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -52 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 13.94% |
リターン3年(年率) 7.73% |
リターン5年(年率) 4.93% |
リターン10年(年率) 3.64% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 40,426 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 40,426 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 7.4% |
標準偏差5年 8.84% |
標準偏差10年 9.17% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 40,426 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 40,426 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,141円 |
純資産総額(百万円) 73,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,098 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,098 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 73,098 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,787円 |
純資産総額(百万円) 2,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 18.42% |
リターン3年(年率) 10.64% |
リターン5年(年率) 7.28% |
リターン10年(年率) 4.9% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
標準偏差1年 5.5% |
標準偏差3年 5.78% |
標準偏差5年 6.32% |
標準偏差10年 6.75% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 19.24% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,656円 |
純資産総額(百万円) 21,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 11.08% |
リターン3年(年率) 21.87% |
リターン5年(年率) 12.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,108 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,108 |
標準偏差1年 16.74% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 16.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 21,108 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 11.15% |
純資産総額(百万円) 21,108 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,862円 |
純資産総額(百万円) 9,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 5.32% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 1.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
標準偏差1年 17.96% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 18.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,897 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,336円 |
純資産総額(百万円) 23,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,621 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,621 |
標準偏差1年 8.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 23,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,621 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,603円 |
純資産総額(百万円) 382,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 14.51% |
リターン3年(年率) 27.39% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,784 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,784 |
標準偏差1年 16.58% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 382,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 382,784 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,923円 |
純資産総額(百万円) 38,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 -53 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 24.56% |
リターン3年(年率) 17.16% |
リターン5年(年率) 13.62% |
リターン10年(年率) 9.43% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,352 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,352 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 11.01% |
標準偏差10年 15.34% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 38,352 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 38,352 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,201円 |
純資産総額(百万円) 13,149 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年06月13日 |
リターン1年(年率) 12.04% |
リターン3年(年率) 2.48% |
リターン5年(年率) 4.46% |
リターン10年(年率) 6.12% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 13,149 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 13,149 |
標準偏差1年 14.13% |
標準偏差3年 11.52% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 15.23% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 13,149 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 7.81% |
純資産総額(百万円) 13,149 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,204円 |
純資産総額(百万円) 25,869 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 9.17% |
リターン3年(年率) 9.97% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 3.8% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 25,869 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 25,869 |
標準偏差1年 6.33% |
標準偏差3年 7.08% |
標準偏差5年 6.79% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 25,869 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 25,869 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,434円 |
純資産総額(百万円) 25,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 25.68% |
リターン3年(年率) 39.36% |
リターン5年(年率) 11.71% |
リターン10年(年率) 18.33% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 25,540 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 25,540 |
標準偏差1年 25.08% |
標準偏差3年 23.9% |
標準偏差5年 28.41% |
標準偏差10年 24.5% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 25,540 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,427円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 23.26% |
純資産総額(百万円) 25,540 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,416円 |
純資産総額(百万円) 1,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.08% |
リターン3年(年率) 27.05% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
標準偏差1年 21.12% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,351円 |
純資産総額(百万円) 52,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 -54 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 20.83% |
リターン10年(年率) 12.6% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 52,051 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 2.34 |
シャープレシオ5年 1.92 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 52,051 |
標準偏差1年 10.28% |
標準偏差3年 9.61% |
標準偏差5年 10.8% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 52,051 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 52,051 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,850円 |
純資産総額(百万円) 47,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 16.05% |
リターン3年(年率) 16.85% |
リターン5年(年率) 14.25% |
リターン10年(年率) 11.53% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,479 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,479 |
標準偏差1年 21.97% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 16.13% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 47,479 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,700円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 17.03% |
純資産総額(百万円) 47,479 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,489円 |
純資産総額(百万円) 10,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.649% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 4.16% |
リターン3年(年率) 6.77% |
リターン5年(年率) 9.17% |
リターン10年(年率) 6.4% |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 10,366 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 10,366 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 11.9% |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 10,366 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 8.02% |
純資産総額(百万円) 10,366 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,079円 |
純資産総額(百万円) 43,726 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 40.6% |
リターン3年(年率) 27.41% |
リターン5年(年率) 22.92% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 43,726 |
シャープレシオ1年 4.5 |
シャープレシオ3年 3.09 |
シャープレシオ5年 2.28 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 43,726 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 10.05% |
標準偏差10年 14.53% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 43,726 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 43,726 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,059円 |
純資産総額(百万円) 5,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 26.4% |
リターン3年(年率) 17.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,845 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,845 |
標準偏差1年 16.54% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,845 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,008円 |
純資産総額(百万円) 47,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 12.63% |
リターン3年(年率) 13.11% |
リターン5年(年率) 10.09% |
リターン10年(年率) 7.21% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 47,636 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 47,636 |
標準偏差1年 6.83% |
標準偏差3年 6.79% |
標準偏差5年 8% |
標準偏差10年 8.67% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 47,636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,636 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,198円 |
純資産総額(百万円) 1,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 8.37% |
リターン3年(年率) 10.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,745 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,745 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,745 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,842円 |
純資産総額(百万円) 46,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.42% |
リターン3年(年率) 9.68% |
リターン5年(年率) 5.66% |
リターン10年(年率) 3.29% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 46,209 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 46,209 |
標準偏差1年 6.14% |
標準偏差3年 7.16% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 46,209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,209 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,152円 |
純資産総額(百万円) 3,944 |
資金流入週間(百万円)※推計 -55 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,944 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,944 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,944 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,944 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,542円 |
純資産総額(百万円) 95,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月06日 |
リターン1年(年率) 21.66% |
リターン3年(年率) 7.9% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) 6.02% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 95,038 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 95,038 |
標準偏差1年 6.9% |
標準偏差3年 8.43% |
標準偏差5年 9.69% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 95,038 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 95,038 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,612円 |
純資産総額(百万円) 10,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.9% |
リターン3年(年率) 26.96% |
リターン5年(年率) 15.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 10,313 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 10,313 |
標準偏差1年 21.15% |
標準偏差3年 16.33% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 10,313 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 10,313 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,351円 |
純資産総額(百万円) 31,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.275% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 13.15% |
リターン3年(年率) 73.88% |
リターン5年(年率) 16.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 31,478 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 31,478 |
標準偏差1年 41.11% |
標準偏差3年 41.98% |
標準偏差5年 49.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 31,478 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,478 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,551円 |
純資産総額(百万円) 1,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -56 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 0.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
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