logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5737件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4951-5000件を表示(全5737件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 98
  • 99
  • 100

  • 101
  • 102
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有>『愛称:未来インフラ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

9,408円
+0.03%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

-4.11%

リターン3年(年率)

-4.53%

リターン5年(年率)

-4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブオープン

基準価額/騰落

25,002円
-1.49%

純資産総額(百万円)

85,266

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月27日

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

26.31%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

11.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

85,266

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

85,266

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

85,266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

710円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

85,266

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)『愛称:ワンロード』

基準価額/騰落

10,729円
0%

純資産総額(百万円)

23,145

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,145

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,145

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,145

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H無)

基準価額/騰落

15,363円
+1.34%

純資産総額(百万円)

5,300

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

16.06%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,300

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,300

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

5,300

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

13,524円
-0.22%

純資産総額(百万円)

12,838

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月30日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,838

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,838

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

12,838

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

20,093円
+0.38%

純資産総額(百万円)

28,025

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,025

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,025

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

4.45%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,025

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

9,798円
-0.82%

純資産総額(百万円)

156,698

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.65%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,698

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,698

標準偏差1年

21.56%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

19.05%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

156,698

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

18.37%

純資産総額(百万円)

156,698

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

10,094円
+0.01%

純資産総額(百万円)

40,310

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月24日

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

-0.6%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,310

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,310

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.16%

標準偏差10年

1.93%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,310

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,510円
+0.04%

純資産総額(百万円)

26,554

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

7.65%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,554

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,554

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,554

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

7.17%

純資産総額(百万円)

26,554

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

基準価額/騰落

51,599円
-0.20%

純資産総額(百万円)

15,912

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

9.56%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

19.76%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,912

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,912

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,912

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

16,866円
-0.08%

純資産総額(百万円)

17,680

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.9905%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

4.55%

リターン3年(年率)

20.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,680

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,680

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9905%

純資産総額(百万円)

17,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,680

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

101,959円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,552

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

26.24%

リターン5年(年率)

21.5%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,552

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,552

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,552

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドIII『愛称:大トラ(DAI-TORA)』

基準価額/騰落

18,719円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,044

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,044

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,044

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,044

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

17,129円
-0.22%

純資産総額(百万円)

14,163

資金流入週間(百万円)※推計

-51

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

19.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,163

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,163

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

14,163

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

15,779円
+0.70%

純資産総額(百万円)

6,800

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

33.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,800

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,800

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,800

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,263円
+0.35%

純資産総額(百万円)

10,654

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.9955%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、並びに中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月17日

リターン1年(年率)

24.06%

リターン3年(年率)

15.7%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

9.1%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

10,654

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

10,654

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

10,654

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

10,654

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

基準価額/騰落

44,921円
-0.22%

純資産総額(百万円)

26,208

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

23.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

26,208

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

26,208

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

26,208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,208

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

10,346円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,755

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,755

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,755

標準偏差1年

20.78%

標準偏差3年

18.99%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,755

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

6,755

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

基準価額/騰落

9,709円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,952

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-2.93%

リターン10年(年率)

-0.31%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,952

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,952

標準偏差1年

1.19%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

9,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,952

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

23,712円
-1.48%

純資産総額(百万円)

21,460

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,460

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,460

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,460

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

6,275円
+0.05%

純資産総額(百万円)

11,292

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月07日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,292

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,292

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,292

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

11,292

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

25,847円
-0.08%

純資産総額(百万円)

34,023

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

21.11%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,023

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,023

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,023

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

34,023

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

14,502円
-0.24%

純資産総額(百万円)

7,059

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,059

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,059

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,059

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル情報通信革命『愛称:0101』

基準価額/騰落

12,206円
+1.16%

純資産総額(百万円)

18,140

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄へ投資。主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定。株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

45.04%

リターン3年(年率)

27.63%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

18,140

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

18,140

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

18.33%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

18,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

7.37%

純資産総額(百万円)

18,140

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,225円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8,066

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月09日

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,066

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,066

標準偏差1年

1.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,066

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド

基準価額/騰落

5,384円
-0.24%

純資産総額(百万円)

40,426

資金流入週間(百万円)※推計

-52

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,426

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,426

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

40,426

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

40,426

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,141円
-0.05%

純資産総額(百万円)

73,098

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,098

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,098

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

73,098

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援ファンド

基準価額/騰落

10,787円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,279

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

18.42%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,279

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,279

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,279

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

19.24%

純資産総額(百万円)

2,279

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,656円
-0.99%

純資産総額(百万円)

21,108

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

11.08%

リターン3年(年率)

21.87%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,108

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,108

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.15%

純資産総額(百万円)

21,108

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界スタートアップ&イノベーション株式F

基準価額/騰落

19,862円
+2.27%

純資産総額(百万円)

9,897

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月05日

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

1.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,897

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,897

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

18.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

9,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,897

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,336円
-0.19%

純資産総額(百万円)

23,621

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,621

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,621

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,621

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

22,603円
-0.61%

純資産総額(百万円)

382,784

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

382,784

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

382,784

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

382,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

382,784

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

5,923円
+0.15%

純資産総額(百万円)

38,352

資金流入週間(百万円)※推計

-53

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

17.16%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,352

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,352

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

38,352

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

基準価額/騰落

3,201円
-0.31%

純資産総額(百万円)

13,149

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月13日

リターン1年(年率)

12.04%

リターン3年(年率)

2.48%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,149

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,149

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

13,149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

13,149

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

基準価額/騰落

10,204円
-0.21%

純資産総額(百万円)

25,869

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

9.17%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,869

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,869

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,869

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

25,869

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

10,434円
-0.96%

純資産総額(百万円)

25,540

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

25.68%

リターン3年(年率)

39.36%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

18.33%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,540

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,540

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

23.9%

標準偏差5年

28.41%

標準偏差10年

24.5%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

25,540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,427円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

23.26%

純資産総額(百万円)

25,540

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

27,416円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,450

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

23,351円
+0.06%

純資産総額(百万円)

52,051

資金流入週間(百万円)※推計

-54

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,051

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,051

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

52,051

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

52,051

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,850円
-0.96%

純資産総額(百万円)

47,479

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,479

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,479

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

47,479

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.03%

純資産総額(百万円)

47,479

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,489円
0%

純資産総額(百万円)

10,366

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

6.77%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

10,366

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

10,366

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

10,366

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

8.02%

純資産総額(百万円)

10,366

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

21,079円
+1.89%

純資産総額(百万円)

43,726

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月08日

リターン1年(年率)

40.6%

リターン3年(年率)

27.41%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

43,726

シャープレシオ1年

4.5

シャープレシオ3年

3.09

シャープレシオ5年

2.28

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

43,726

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

43,726

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

43,726

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クライメート・ソリューション・ファンド

基準価額/騰落

18,059円
-1.26%

純資産総額(百万円)

5,845

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

26.4%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,845

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,845

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

5,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,845

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

28,008円
+0.09%

純資産総額(百万円)

47,636

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,636

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,636

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,636

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

13,198円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,745

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,745

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,745

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,745

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,842円
-0.15%

純資産総額(百万円)

46,209

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,209

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,209

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,209

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

11,152円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,944

資金流入週間(百万円)※推計

-55

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,944

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,944

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,944

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,542円
-1.47%

純資産総額(百万円)

95,038

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月06日

リターン1年(年率)

21.66%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

6.43%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

95,038

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

95,038

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

95,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,038

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,612円
+0.17%

純資産総額(百万円)

10,313

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,313

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,313

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,313

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額/騰落

29,351円
-1.22%

純資産総額(百万円)

31,478

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

73.88%

リターン5年(年率)

16.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

31,478

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

31,478

標準偏差1年

41.11%

標準偏差3年

41.98%

標準偏差5年

49.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

31,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,478

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,551円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,464

資金流入週間(百万円)※推計

-56

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,464

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,464

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,464

4951-5000件を表示(全5737件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 98
  • 99
  • 100

  • 101
  • 102
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索