NISA成長投資枠

設定日:

2019/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界スタートアップ&イノベーション株式F

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,822

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

12,975

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

64312193

2019031801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する。「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式。ただし、新規株式公開(IPO)後10年を経過した企業の株式にも投資を行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.48%

7.99%

13.33%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-10.66%

-4.3%

--

順位

127位

179位

140位

--

%ランク

62%

97%

90%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.79%

17.95%

21.67%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 2.56%

+ 3.46%

--

順位

175位

168位

141位

--

%ランク

85%

91%

90%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.69

0.44

0.61

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.8

-0.39

--

順位

148位

178位

143位

--

%ランク

72%

97%

92%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/05

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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