設定日:

2004/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,168

2025年05月15日

前日比

前日比

-32

(-1.45%)

純資産総額

純資産総額

24,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311041

2004012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.45%

-0.69%

10.89%

3.95%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

+ 2.97%

-0.39%

-0.6%

+ 0.34%

順位

4位

26位

23位

16位

%ランク

9%

60%

54%

42%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.66%

15.41%

15.59%

16.26%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.35%

-0.59%

-1.12%

順位

25位

23位

18位

10位

%ランク

52%

53%

42%

26%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.12

-0.05

0.7

0.24

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.02

-0.01

+ 0.03

順位

4位

25位

24位

16位

%ランク

9%

57%

56%

42%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/06

15

02/05

15

03/05

15

04/07

15

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/05

15

02/05

15

03/05

15

04/05

15

05/07

15

06/05

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/07

15

11/05

15

12/05

2023年

180円

15

01/05

15

02/06

15

03/06

15

04/05

15

05/08

15

06/05

15

07/05

15

08/07

15

09/05

15

10/05

15

11/06

15

12/05

2022年

180円

15

01/05

15

02/07

15

03/07

15

04/05

15

05/06

15

06/06

15

07/05

15

08/05

15

09/05

15

10/05

15

11/07

15

12/05

2021年

210円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

15

07/05

15

08/05

15

09/06

15

10/05

15

11/05

15

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR