設定日:
2004/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 グローバルREIT毎月A(H無)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,224
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
24,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311041
2004012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い､インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす｡不動産投資信託証券の選定にあたっては､各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.92% |
4.44% |
11.34% |
4.67% |
|
カテゴリー |
1.91% |
4.25% |
12.08% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
+ 0.19% |
-0.74% |
+ 0.01% |
|
順位 |
6位 |
22位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
13% |
50% |
73% |
59% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
14.49% |
15.63% |
16.12% |
|
カテゴリー |
10.38% |
14.61% |
16.16% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.12% |
-0.53% |
-1.19% |
|
順位 |
27位 |
19位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
56% |
44% |
42% |
26% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.3 |
0.72 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.28 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.02 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
4位 |
21位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
9% |
48% |
66% |
54% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/06 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/07 |
15 05/07 |
15 06/05 |
15 07/07 |
15 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/07 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/07 |
15 11/05 |
15 12/05 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/06 |
15 03/06 |
15 04/05 |
15 05/08 |
15 06/05 |
15 07/05 |
15 08/07 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/06 |
15 12/05 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/07 |
15 03/07 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/06 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/05 |
15 10/05 |
15 11/07 |
15 12/05 |
|
2021年 |
210円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/06 |
15 10/05 |
15 11/05 |
15 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報