NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三重県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,160
円
2025年08月22日
前日比
前日比
31
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311059
2005092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.14% |
5.05% |
6.44% |
3.34% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 0.17% |
+ 1.3% |
+ 0.21% |
|
順位 |
44位 |
145位 |
107位 |
77位 |
|
％ランク |
13% |
48% |
39% |
44% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.56% |
6.35% |
6.43% |
6.84% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.53% |
-0.34% |
-0.36% |
|
順位 |
201位 |
140位 |
130位 |
79位 |
|
％ランク |
59% |
46% |
48% |
46% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.78 |
0.99 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.12 |
+ 0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
28位 |
143位 |
83位 |
78位 |
|
％ランク |
9% |
47% |
31% |
45% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
875円 |
800 01/22 |
-- -- |
-- -- |
25 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報