NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三重県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,227
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-72
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
2,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311059
2005092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.57% |
4.23% |
3.71% |
3.03% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
+ 0.04% |
-0.3% |
-0.27% |
|
順位 |
310位 |
171位 |
161位 |
109位 |
|
％ランク |
91% |
56% |
59% |
65% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
5.23% |
6.32% |
7.07% |
6.78% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.92% |
-0.89% |
-0.56% |
|
順位 |
199位 |
118位 |
110位 |
73位 |
|
％ランク |
58% |
39% |
41% |
44% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.66 |
0.52 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
+ 0.08 |
0 |
-0.02 |
|
順位 |
319位 |
174位 |
171位 |
110位 |
|
％ランク |
93% |
57% |
63% |
66% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
875円 |
800 01/22 |
-- -- |
-- -- |
25 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報