NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三重県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,550
円
2026年02月10日
前日比
前日比
44
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
2,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311059
2005092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.42% |
10.64% |
7.28% |
4.9% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.24% |
+ 2.13% |
+ 1.74% |
+ 0.45% |
|
順位 |
31位 |
100位 |
94位 |
75位 |
|
％ランク |
10% |
34% |
35% |
43% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.5% |
5.78% |
6.32% |
6.75% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.22% |
-0.32% |
-0.14% |
|
順位 |
187位 |
164位 |
135位 |
90位 |
|
％ランク |
57% |
55% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
3.26 |
1.81 |
1.14 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
+ 0.46 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
23位 |
59位 |
70位 |
66位 |
|
％ランク |
7% |
20% |
26% |
38% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2000円 |
2000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
875円 |
800 01/22 |
-- -- |
-- -- |
25 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報