NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三重県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,410
円
2026年01月16日
前日比
前日比
22
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311059
2005092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.73% |
10.8% |
7.46% |
4.71% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.1% |
+ 2.02% |
+ 2.09% |
+ 0.66% |
|
順位 |
14位 |
106位 |
87位 |
73位 |
|
％ランク |
5% |
35% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
5.63% |
5.77% |
6.33% |
6.77% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.22% |
-0.25% |
-0.18% |
|
順位 |
192位 |
161位 |
140位 |
90位 |
|
％ランク |
59% |
53% |
52% |
51% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
1.85 |
1.17 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62 |
+ 0.44 |
+ 0.4 |
+ 0.11 |
|
順位 |
17位 |
69位 |
59位 |
55位 |
|
％ランク |
6% |
23% |
22% |
31% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
875円 |
800 01/22 |
-- -- |
-- -- |
25 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報