NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三重県応援ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,350
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-49
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
2,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311059
2005092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.25% |
5.84% |
6.32% |
4.02% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.29% |
+ 0.61% |
+ 1.47% |
+ 0.47% |
|
順位 |
24位 |
132位 |
100位 |
68位 |
|
％ランク |
8% |
43% |
37% |
39% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.52% |
6.46% |
6.39% |
6.73% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.38% |
-0.32% |
-0.32% |
|
順位 |
205位 |
150位 |
135位 |
83位 |
|
％ランク |
61% |
49% |
49% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
0.89 |
0.98 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.09 |
|
順位 |
13位 |
115位 |
72位 |
59位 |
|
％ランク |
4% |
38% |
27% |
34% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
875円 |
800 01/22 |
-- -- |
-- -- |
25 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
25 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
25 04/20 |
-- -- |
-- -- |
25 07/20 |
-- -- |
-- -- |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報