設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2025/05/31
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,823
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-7
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
9,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.51% |
5.07% |
12.75% |
3.25% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.34% |
-8.36% |
-4.31% |
-6.27% |
|
順位 |
46位 |
248位 |
166位 |
92位 |
|
％ランク |
12% |
88% |
80% |
94% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
10.15% |
10.74% |
11.59% |
15.55% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-9.87% |
-8.25% |
-7.11% |
-4.28% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
9% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.46 |
1.1 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
-0.25 |
+ 0.16 |
-0.29 |
|
順位 |
19位 |
223位 |
91位 |
89位 |
|
％ランク |
5% |
79% |
44% |
91% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報