設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2025/08/31
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,945
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-3
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
9,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/10/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.68% |
8.2% |
12.06% |
5.79% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.29% |
-8.59% |
-5.05% |
-6.22% |
|
順位 |
101位 |
247位 |
176位 |
92位 |
|
％ランク |
27% |
87% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
10.7% |
11.45% |
15.28% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-9.33% |
-8.31% |
-7.24% |
-4.45% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
5% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.76 |
1.05 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37 |
-0.12 |
+ 0.1 |
-0.25 |
|
順位 |
11位 |
199位 |
112位 |
84位 |
|
％ランク |
3% |
71% |
52% |
85% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報