設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2025/06/30
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,878
円
2025年07月14日
前日比
前日比
5
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
9,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/10/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.29% |
7.6% |
12.97% |
3.93% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.35% |
-8.74% |
-4.94% |
-6.57% |
|
順位 |
34位 |
243位 |
166位 |
95位 |
|
％ランク |
9% |
86% |
80% |
96% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
10.56% |
10.61% |
11.63% |
15.55% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-9.22% |
-8.34% |
-7.09% |
-4.23% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
9% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.71 |
1.11 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
-0.15 |
+ 0.12 |
-0.31 |
|
順位 |
14位 |
209位 |
102位 |
90位 |
|
％ランク |
4% |
74% |
49% |
91% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報