設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2025/07/31
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,914
円
2025年08月28日
前日比
前日比
12
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
9,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/10/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.85% |
8.12% |
12.56% |
4.89% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
-8.53% |
-5.84% |
-6.06% |
|
順位 |
96位 |
242位 |
173位 |
92位 |
|
％ランク |
26% |
86% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
9.97% |
10.69% |
11.53% |
15.43% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-9.32% |
-8.32% |
-7.33% |
-4.43% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
5% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.75 |
1.09 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
-0.13 |
+ 0.08 |
-0.25 |
|
順位 |
14位 |
200位 |
110位 |
84位 |
|
％ランク |
4% |
71% |
52% |
85% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報