設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2026/02/28
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
2,208
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-21
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
10,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/17
|
運用報告書2 2025/04/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.77% |
17.07% |
13.53% |
9.34% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.21% |
-5.44% |
-2.77% |
-5.72% |
|
順位 |
55位 |
212位 |
159位 |
97位 |
|
％ランク |
15% |
74% |
71% |
97% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
8.16% |
9.17% |
10.53% |
14.79% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-8.53% |
-8.2% |
-7.77% |
-4.06% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
2位 |
6位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
1% |
6% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
4.2 |
1.85 |
1.28 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78 |
+ 0.53 |
+ 0.34 |
-0.19 |
|
順位 |
6位 |
19位 |
68位 |
79位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
31% |
79% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報