設定日:

2013/04/26

償還日:

2026/04/17

評価基準日:

2025/01/31

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

1,862

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

10,177

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79312134

2013042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、並びに中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.1%

8.5%

8.46%

3.74%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-7.62%

-9.96%

-9.07%

-8.02%

順位

283位

244位

186位

93位

%ランク

78%

92%

94%

99%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

7.39%

10.99%

17.58%

15.55%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-7.94%

-7.69%

-3.24%

-3.9%

順位

5位

2位

76位

9位

%ランク

2%

1%

39%

10%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.16

0.77

0.48

0.24

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.62

-0.27

-0.39

-0.4

順位

47位

211位

182位

87位

%ランク

13%

80%

92%

93%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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