設定日:
2013/04/26
償還日：
2026/04/17
評価基準日：
2025/03/31
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
1,717
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
9,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79312134
2013042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
カナダの高配当株式への投資に加え､株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで､高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保､並びに中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.91% |
3.55% |
15.23% |
3.12% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
-6.46% |
-5.59% |
-6.92% |
|
順位 |
72位 |
252位 |
175位 |
96位 |
|
％ランク |
20% |
90% |
84% |
97% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
8.53% |
10.55% |
12.3% |
15.58% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-9.24% |
-8.36% |
-6.79% |
-4.07% |
|
順位 |
12位 |
3位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
3% |
11% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.33 |
1.24 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
-0.25 |
+ 0.11 |
-0.34 |
|
順位 |
18位 |
219位 |
99位 |
93位 |
|
％ランク |
5% |
78% |
48% |
94% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報