ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,971
円
2025年05月01日
前日比
前日比

25
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
24,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
35311026
2002062803
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.22% |
5.45% |
6.26% |
2.64% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.95% |
+ 1.54% |
+ 0.85% |
順位 |
24位 |
40位 |
37位 |
16位 |
%ランク |
14% |
23% |
23% |
13% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.89% |
7.41% |
6.5% |
6.7% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.55% |
-0.66% |
-0.34% |
順位 |
77位 |
19位 |
14位 |
80位 |
%ランク |
42% |
11% |
9% |
63% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.23 |
0.73 |
0.96 |
0.39 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
順位 |
21位 |
37位 |
31位 |
13位 |
%ランク |
12% |
21% |
19% |
11% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
175円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報