設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,971

2025年05月01日

前日比

前日比

25

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

24,507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35311026

2002062803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.22%

5.45%

6.26%

2.64%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 0.95%

+ 1.54%

+ 0.85%

順位

24位

40位

37位

16位

%ランク

14%

23%

23%

13%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.89%

7.41%

6.5%

6.7%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.55%

-0.66%

-0.34%

順位

77位

19位

14位

80位

%ランク

42%

11%

9%

63%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.23

0.73

0.96

0.39

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.17

+ 0.3

+ 0.14

順位

21位

37位

31位

13位

%ランク

12%

21%

19%

11%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

175円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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