設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F『愛称：妖精物語』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,507
円
2025年09月18日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
25,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
35311026
2002062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の国債､政府関係機関債､社債､モーゲージ証券､アセットバック証券等に幅広く投資｡ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ･グローバル･アグリゲート･インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
6.01% |
5.34% |
3.02% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 1.1% |
+ 1.12% |
+ 0.75% |
|
順位 |
23位 |
37位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
13% |
22% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.51% |
7.63% |
6.61% |
6.71% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.36% |
-0.51% |
-0.25% |
|
順位 |
135位 |
27位 |
19位 |
81位 |
|
％ランク |
76% |
16% |
12% |
66% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.77 |
0.8 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
|
順位 |
22位 |
26位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
15% |
9% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
175円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/17 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/16 |
15 09/15 |
15 10/15 |
15 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報