設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,284

2025年02月13日

前日比

前日比

46

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

25,734

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35311026

2002062803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.14%

6.27%

5.65%

2.79%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

+ 0.68%

+ 1.32%

+ 0.93%

順位

27位

45位

24位

15位

%ランク

15%

26%

15%

12%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.67%

7.67%

6.84%

6.67%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.56%

-0.68%

-0.36%

順位

76位

21位

98位

80位

%ランク

41%

12%

58%

63%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.69

0.81

0.82

0.42

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.13

+ 0.23

+ 0.15

順位

24位

45位

13位

13位

%ランク

13%

26%

8%

11%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

175円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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