NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･DC年金バランス30(債券重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,438
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-74
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
27,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312059
200509300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.32% |
5.78% |
5.29% |
3.59% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-1.55% |
-0.99% |
-0.26% |
|
順位 |
228位 |
198位 |
164位 |
105位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
60% |
59% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
4.67% |
4.66% |
4.58% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-1.81% |
-2.13% |
-2.35% |
|
順位 |
78位 |
48位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
24% |
16% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.2 |
1.12 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
|
順位 |
174位 |
119位 |
107位 |
15位 |
|
％ランク |
52% |
40% |
39% |
9% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報