設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,355

2025年02月07日

前日比

前日比

-72

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

23,512

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312059

200509300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.65%

4.35%

3.95%

3.39%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.1%

+ 0.16%

-0.06%

+ 0.09%

順位

251位

165位

145位

89位

%ランク

73%

54%

53%

53%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.62%

4.93%

5.03%

4.73%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.97%

-2.31%

-2.93%

-2.61%

順位

60位

40位

26位

17位

%ランク

18%

14%

10%

11%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.97

0.87

0.78

0.71

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.29

+ 0.26

+ 0.24

順位

184位

106位

76位

16位

%ランク

54%

35%

28%

10%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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