NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･DC年金バランス30(債券重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,167
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-57
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
29,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312059
200509300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.37% |
4.96% |
4.15% |
4.07% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.32% |
-2.5% |
-0.73% |
-0.77% |
|
順位 |
232位 |
207位 |
157位 |
107位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.31% |
5.08% |
5.04% |
4.67% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
-1.88% |
-2.15% |
-2.21% |
|
順位 |
65位 |
43位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.91 |
0.79 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.07 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
|
順位 |
216位 |
181位 |
127位 |
53位 |
|
％ランク |
64% |
59% |
47% |
30% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報