NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･DC年金バランス30(債券重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,952
円
2025年09月18日
前日比
前日比
24
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
26,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312059
200509300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.98% |
4.5% |
4.34% |
3.34% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.73% |
-0.51% |
-0.21% |
|
順位 |
232位 |
178位 |
158位 |
101位 |
|
％ランク |
69% |
58% |
58% |
58% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.67% |
4.89% |
4.61% |
4.68% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.95% |
-2.1% |
-2.37% |
|
順位 |
71位 |
51位 |
43位 |
23位 |
|
％ランク |
21% |
17% |
16% |
14% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.89 |
0.92 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
|
順位 |
195位 |
110位 |
97位 |
20位 |
|
％ランク |
58% |
36% |
36% |
12% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報