NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･DC年金バランス30(債券重点型)『愛称：マイパッケージ』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,011
円
2026年07月31日
前日比
前日比
11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
29,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312059
200509300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
国内株式20%､外国株式10%､国内債券55%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.76% |
4.92% |
4.25% |
4.27% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-5.56% |
-2.6% |
-0.79% |
-0.92% |
|
順位 |
248位 |
216位 |
162位 |
112位 |
|
％ランク |
74% |
70% |
59% |
62% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.2% |
5.09% |
5.03% |
4.68% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.79% |
-2.2% |
-2.21% |
|
順位 |
68位 |
44位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
13% |
14% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.91 |
0.81 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
|
順位 |
231位 |
186位 |
134位 |
56位 |
|
％ランク |
69% |
60% |
49% |
31% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報