NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,380

2025年07月14日

前日比

前日比

-61

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

25,374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312059

200509300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.16%

4.49%

4.39%

3.03%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.41%

-0.66%

+ 0.02%

順位

171位

171位

158位

92位

%ランク

51%

58%

59%

55%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

3.79%

4.93%

4.68%

4.75%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-2.01%

-1.98%

-2.1%

-2.43%

順位

73位

48位

41位

21位

%ランク

22%

17%

16%

13%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.13

0.89

0.93

0.63

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.21

+ 0.22

+ 0.21

順位

186位

93位

96位

16位

%ランク

56%

32%

36%

10%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

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--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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