米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
31,316
円
2025年05月16日
前日比
前日比

73
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
25,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47312172
2017021705
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.81% |
14.17% |
22.7% |
-- |
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.93% |
+ 3.7% |
+ 5.82% |
-- |
順位 |
250位 |
93位 |
20位 |
-- |
%ランク |
66% |
33% |
10% |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
標準偏差 |
16.91% |
18.54% |
18.22% |
-- |
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-0.24% |
-0.42% |
-- |
順位 |
138位 |
165位 |
126位 |
-- |
%ランク |
37% |
58% |
60% |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.76 |
1.24 |
-- |
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.18 |
+ 0.3 |
-- |
順位 |
257位 |
96位 |
33位 |
-- |
%ランク |
68% |
34% |
16% |
-- |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報