NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/17

償還日:

2047/02/18

評価基準日:

2025/01/31

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

31,374

2025年02月19日

前日比

前日比

216

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

24,751

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47312172

2017021705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.76%

24.2%

22.32%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 5.74%

+ 4.79%

--

順位

171位

38位

44位

--

%ランク

47%

15%

23%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

14.82%

18.42%

19.99%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.26%

-0.83%

--

順位

205位

156位

115位

--

%ランク

57%

59%

59%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.66

1.31

1.12

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.27

+ 0.25

--

順位

184位

91位

36位

--

%ランク

51%

35%

19%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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