NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/17

償還日:

2047/02/18

評価基準日:

2025/03/31

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

28,400

2025年05月01日

前日比

前日比

149

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

22,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312172

2017021705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.7%

12.61%

25.09%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-7.78%

+ 2.6%

+ 4.27%

--

順位

323位

123位

37位

--

%ランク

86%

44%

18%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

16.92%

18.77%

18.58%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.14%

-0.51%

--

順位

169位

163位

128位

--

%ランク

45%

58%

62%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.41

0.67

1.35

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.09

+ 0.22

--

順位

324位

134位

71位

--

%ランク

86%

48%

34%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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