米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
31,591
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-128
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
24,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47312172
2017021705
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.75% |
17.74% |
24.7% |
-- |
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.92% |
+ 4.31% |
+ 7.64% |
-- |
順位 |
234位 |
92位 |
13位 |
-- |
%ランク |
61% |
33% |
7% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
19.65% |
19.2% |
18.58% |
-- |
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.21% |
-0.12% |
-- |
順位 |
220位 |
171位 |
129位 |
-- |
%ランク |
58% |
60% |
62% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.05 |
0.92 |
1.33 |
-- |
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.21 |
+ 0.39 |
-- |
順位 |
234位 |
94位 |
20位 |
-- |
%ランク |
61% |
33% |
10% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報