NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/17
償還日：
2047/02/18
評価基準日：
2025/05/31
米国インフラ関連株式ファンド＜H無＞『愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジなし＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
32,451
円
2025年06月30日
前日比
前日比
301
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
25,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312172
2017021705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営･提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備･構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.75% |
17.74% |
24.7% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
+ 4.31% |
+ 7.64% |
-- |
|
順位 |
234位 |
92位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
33% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.65% |
19.2% |
18.58% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.21% |
-0.12% |
-- |
|
順位 |
220位 |
171位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
60% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.92 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.21 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
234位 |
94位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
33% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報