米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
31,374
円
2025年02月19日
前日比
前日比

216
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
24,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47312172
2017021705
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.76% |
24.2% |
22.32% |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 5.74% |
+ 4.79% |
-- |
順位 |
171位 |
38位 |
44位 |
-- |
%ランク |
47% |
15% |
23% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
標準偏差 |
14.82% |
18.42% |
19.99% |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.26% |
-0.83% |
-- |
順位 |
205位 |
156位 |
115位 |
-- |
%ランク |
57% |
59% |
59% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
シャープレシオ |
1.66 |
1.31 |
1.12 |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.27 |
+ 0.25 |
-- |
順位 |
184位 |
91位 |
36位 |
-- |
%ランク |
51% |
35% |
19% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報