NISA成長投資枠
設定日:
2024/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GRAN NEXT フィナンシャルズ
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,299
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-95
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
7,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03311245
2024051701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.09% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.09% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.96% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.94% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
181位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報