NISA成長投資枠
設定日:
2024/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GRAN NEXT フィナンシャルズ
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,426
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-43
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
7,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03311245
2024051701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/20
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運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
46.79% |
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カテゴリー |
20.18% |
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+/- カテゴリー |
+ 26.61% |
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順位 |
5位 |
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％ランク |
3% |
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ファンド数 |
199本 |
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標準偏差 |
20.96% |
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カテゴリー |
15.31% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 5.65% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
185位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.21 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.27 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
-- |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
4% |
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ファンド数 |
199本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報