NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
みずほ好配当日本株オープン
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,997
円
2025年09月18日
前日比
前日比
30
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
32,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45311056
2005061503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から､独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資｡安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し､組入銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.03% |
21.06% |
20.32% |
10.15% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.68% |
+ 1.36% |
+ 0.96% |
|
順位 |
24位 |
19位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
34% |
31% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
9.29% |
10.5% |
15.04% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.95% |
-1.49% |
-0.69% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
13位 |
18位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
34% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
2.26 |
1.93 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.39 |
+ 0.31 |
+ 0.07 |
|
順位 |
18位 |
7位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
40% |
18% |
21% |
40% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
680円 |
300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
80 04/08 |
-- -- |
-- -- |
300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
760円 |
300 01/09 |
-- -- |
-- -- |
80 04/08 |
-- -- |
-- -- |
300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
80 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
760円 |
300 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
300 07/10 |
-- -- |
-- -- |
80 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
80 01/11 |
-- -- |
-- -- |
90 04/08 |
-- -- |
-- -- |
300 07/08 |
-- -- |
-- -- |
80 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
310円 |
70 01/08 |
-- -- |
-- -- |
80 04/08 |
-- -- |
-- -- |
80 07/08 |
-- -- |
-- -- |
80 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報