NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みずほ好配当日本株オープン

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

13,687

2025年02月10日

前日比

前日比

111

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

28,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

45311056

2005061503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.06%

18.97%

13.72%

9.52%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.89%

+ 0.74%

+ 0.96%

順位

23位

12位

10位

6位

%ランク

59%

36%

33%

24%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

7.68%

8.23%

13.61%

15.56%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-2%

-2.2%

-1.29%

-0.55%

順位

9位

4位

13位

17位

%ランク

24%

12%

42%

66%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.29

2.3

1.01

0.61

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.49

+ 0.11

+ 0.06

順位

18位

7位

10位

10位

%ランク

47%

21%

33%

39%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

300円

300

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

300

01/09

--

--

--

--

80

04/08

--

--

--

--

300

07/08

--

--

--

--

80

10/08

--

--

--

--

2023年

760円

300

01/10

--

--

--

--

80

04/10

--

--

--

--

300

07/10

--

--

--

--

80

10/10

--

--

--

--

2022年

550円

80

01/11

--

--

--

--

90

04/08

--

--

--

--

300

07/08

--

--

--

--

80

10/11

--

--

--

--

2021年

310円

70

01/08

--

--

--

--

80

04/08

--

--

--

--

80

07/08

--

--

--

--

80

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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