設定日:
2024/10/18
償還日：
2029/11/12
評価基準日：
2025/11/30
先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
11,014
円
2025年12月19日
前日比
前日比
35
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
4,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
4531324A
2024101801
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.17% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
9.04% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.08 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報