NISA成長投資枠

設定日:

2016/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,478

2025年02月07日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

16,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311161

2016012903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.05%

-4.43%

-2.73%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 1.48%

+ 0.97%

--

順位

10位

9位

10位

--

%ランク

17%

15%

20%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

3.01%

5.81%

6.22%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-1.1%

-0.66%

+ 0.1%

--

順位

7位

7位

35位

--

%ランク

12%

12%

70%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.4

-0.77

-0.45

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.18

+ 0.2

--

順位

14位

13位

14位

--

%ランク

23%

22%

28%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

10

01/14

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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