NISA成長投資枠
設定日:
2016/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称：プレミア･コレクション』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,409
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
14,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311161
2016012903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/15
|
ファンドの特色
日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し､広く認知された商品やサービスを持ち､財務体質が健全で､安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う｡安定的な運用を行うため､主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし､残存年数等に配慮した運用を行う｡原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
-2.15% |
-2.01% |
-- |
|
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 1.38% |
+ 1.45% |
-- |
|
順位 |
18位 |
8位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
14% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.4% |
5.52% |
4.95% |
-- |
|
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.69% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
14% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
-0.41 |
-0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.19 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
6位 |
11位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
19% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
10 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報