設定日:
2007/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界好配当株投信(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,104
円
2025年07月04日
前日比
前日比
243
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
29,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311071
2007013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式｡世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア･オセアニア(日本を含む)｣の3地域に分割し､各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
14.58% |
19.61% |
10.35% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.08% |
+ 3.6% |
+ 2.06% |
|
順位 |
130位 |
154位 |
50位 |
20位 |
|
％ランク |
37% |
52% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
11.93% |
12.05% |
12.99% |
15.25% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-3.8% |
-3.4% |
-1.32% |
|
順位 |
97位 |
41位 |
35位 |
38位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
16% |
42% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.2 |
1.51 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.49 |
+ 0.17 |
|
順位 |
113位 |
86位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/12 |
25 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/13 |
25 03/11 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/10 |
25 08/13 |
25 09/10 |
25 10/10 |
25 11/11 |
25 12/10 |
|
2023年 |
255円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報