設定日:

2007/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

世界好配当株投信(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,331

2025年09月16日

前日比

前日比

-39

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

30,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311071

2007013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.47%

16.3%

19.66%

11.62%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 1.39%

+ 4.89%

+ 1.93%

順位

176位

127位

36位

24位

%ランク

49%

42%

16%

25%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

12%

12.22%

12.98%

15.04%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-2.82%

-3.64%

-3.35%

-1.4%

順位

107位

55位

35位

38位

%ランク

30%

18%

15%

40%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

1.26

1.32

1.51

0.77

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.37

+ 0.56

+ 0.18

順位

127位

65位

14位

14位

%ランク

35%

22%

6%

15%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

225円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/12

25

06/10

25

07/10

25

08/12

25

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/10

25

02/13

25

03/11

25

04/10

25

05/10

25

06/10

25

07/10

25

08/13

25

09/10

25

10/10

25

11/11

25

12/10

2023年

255円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

25

04/10

25

05/10

25

06/12

25

07/10

25

08/10

25

09/11

25

10/10

25

11/10

25

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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