NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
2049/07/23
評価基準日：
2026/01/31
メディカル･サイエンス･ファンド『愛称：医療の未来』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,559
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-266
円
(-1.68%)
純資産総額
純資産総額
46,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311148
2014080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主として成長性の高い世界のメディカル･サイエンス企業(バイオテクノロジー､医薬品､医療機器､ヘルスケア･サービスなど)の株式に投資｡運用に当たっては、ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.05% |
16.85% |
14.25% |
11.53% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-6.85% |
-2.81% |
-3.22% |
|
順位 |
109位 |
222位 |
160位 |
82位 |
|
％ランク |
29% |
76% |
71% |
82% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
21.97% |
16.46% |
16.13% |
16.62% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
-0.83% |
-2.24% |
-2.34% |
|
順位 |
306位 |
154位 |
93位 |
40位 |
|
％ランク |
79% |
53% |
42% |
40% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.01 |
0.88 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.37 |
-0.1 |
-0.11 |
|
順位 |
183位 |
233位 |
142位 |
71位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
63% |
71% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2700円 |
2700 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1980円 |
530 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
230 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報