NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
2049/07/23
評価基準日：
2025/06/30
メディカル･サイエンス･ファンド『愛称：医療の未来』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,713
円
2025年07月11日
前日比
前日比
131
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
41,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311148
2014080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主として成長性の高い世界のメディカル･サイエンス企業(バイオテクノロジー､医薬品､医療機器､ヘルスケア･サービスなど)の株式に投資｡運用に当たっては、ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-18.95% |
7.31% |
9.9% |
5.38% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-19.89% |
-9.03% |
-8.01% |
-5.12% |
|
順位 |
380位 |
245位 |
185位 |
89位 |
|
％ランク |
99% |
86% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.13% |
14.46% |
14.42% |
17.72% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-7.65% |
-4.49% |
-4.3% |
-2.06% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
24位 |
44位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
12% |
45% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-1.59 |
0.5 |
0.68 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.26 |
|
順位 |
378位 |
237位 |
167位 |
84位 |
|
％ランク |
99% |
84% |
80% |
85% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1980円 |
530 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
230 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
870円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報