NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/01

償還日:

2049/07/23

評価基準日:

2025/04/30

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,816

2025年05月22日

前日比

前日比

-334

(-2.54%)

純資産総額

純資産総額

39,021

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311148

2014080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.06%

8.85%

11.08%

6.04%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-6.18%

-1.62%

-5.8%

-3.3%

順位

320位

187位

178位

82位

%ランク

84%

66%

85%

83%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

14.43%

14.34%

14.25%

17.84%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-4.33%

-4.44%

-4.39%

-1.92%

順位

79位

29位

18位

47位

%ランク

21%

11%

9%

48%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.71

0.61

0.77

0.34

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.03

-0.17

-0.16

順位

339位

145位

146位

77位

%ランク

89%

51%

70%

78%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1980円

530

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

230

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

870円

650

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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