NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
2049/07/23
評価基準日：
2025/04/30
メディカル･サイエンス･ファンド『愛称：医療の未来』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,816
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-334
円
(-2.54%)
純資産総額
純資産総額
39,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311148
2014080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主として成長性の高い世界のメディカル･サイエンス企業(バイオテクノロジー､医薬品､医療機器､ヘルスケア･サービスなど)の株式に投資｡運用に当たっては、ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.06% |
8.85% |
11.08% |
6.04% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-6.18% |
-1.62% |
-5.8% |
-3.3% |
|
順位 |
320位 |
187位 |
178位 |
82位 |
|
％ランク |
84% |
66% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
14.43% |
14.34% |
14.25% |
17.84% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-4.33% |
-4.44% |
-4.39% |
-1.92% |
|
順位 |
79位 |
29位 |
18位 |
47位 |
|
％ランク |
21% |
11% |
9% |
48% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.61 |
0.77 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.03 |
-0.17 |
-0.16 |
|
順位 |
339位 |
145位 |
146位 |
77位 |
|
％ランク |
89% |
51% |
70% |
78% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1980円 |
530 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
230 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
870円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報