NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/01

償還日:

2049/07/23

評価基準日:

2025/07/31

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,200

2025年08月28日

前日比

前日比

11

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

42,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311148

2014080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.08%

8.02%

10.51%

5.1%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-25.59%

-8.63%

-7.89%

-5.85%

順位

378位

243位

186位

91位

%ランク

99%

86%

88%

92%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

13.33%

14.58%

14.49%

17.64%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-5.96%

-4.43%

-4.37%

-2.22%

順位

41位

31位

20位

41位

%ランク

11%

11%

10%

42%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

-1.01

0.54

0.72

0.29

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-1.56

-0.34

-0.29

-0.28

順位

375位

236位

166位

86位

%ランク

98%

84%

78%

87%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1980円

530

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

230

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

870円

650

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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