NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
2049/07/23
評価基準日：
2025/09/30
メディカル･サイエンス･ファンド『愛称：医療の未来』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,074
円
2025年10月24日
前日比
前日比
23
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
47,410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311148
2014080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主として成長性の高い世界のメディカル･サイエンス企業(バイオテクノロジー､医薬品､医療機器､ヘルスケア･サービスなど)の株式に投資｡運用に当たっては、ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.9% |
8.89% |
11.19% |
8.2% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-24.1% |
-11.26% |
-7.3% |
-5.14% |
|
順位 |
379位 |
254位 |
191位 |
86位 |
|
％ランク |
97% |
88% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
13.58% |
14.6% |
14.49% |
16.69% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-5.4% |
-4% |
-4.19% |
-2.79% |
|
順位 |
48位 |
48位 |
25位 |
26位 |
|
％ランク |
13% |
17% |
12% |
27% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.6 |
0.77 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-1.28 |
-0.48 |
-0.26 |
-0.22 |
|
順位 |
380位 |
248位 |
169位 |
79位 |
|
％ランク |
98% |
86% |
77% |
81% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1980円 |
530 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
230 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
870円 |
650 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報