NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
2049/07/23
評価基準日：
2025/12/31
メディカル･サイエンス･ファンド『愛称：医療の未来』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,323
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-2,561
円
(-13.56%)
純資産総額
純資産総額
45,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311148
2014080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主として成長性の高い世界のメディカル･サイエンス企業(バイオテクノロジー､医薬品､医療機器､ヘルスケア･サービスなど)の株式に投資｡運用に当たっては、ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.57% |
16.69% |
15.16% |
9.9% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.08% |
-8.66% |
-2.53% |
-3.46% |
|
順位 |
59位 |
226位 |
154位 |
84位 |
|
％ランク |
16% |
78% |
70% |
83% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
21.65% |
16.49% |
16.06% |
17.4% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
-0.8% |
-2.22% |
-1.91% |
|
順位 |
304位 |
154位 |
92位 |
45位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
42% |
45% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1 |
0.94 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.47 |
-0.08 |
-0.15 |
|
順位 |
66位 |
243位 |
133位 |
73位 |
|
％ランク |
18% |
84% |
61% |
72% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2700円 |
2700 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1980円 |
530 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
230 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報