設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,760

2025年09月02日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

41,408

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29318132

2013021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.35%

-1.96%

-1.54%

-0.62%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

-3.72%

-3.09%

-2.68%

-1.76%

順位

131位

111位

93位

46位

%ランク

91%

88%

84%

89%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

1.63%

2.26%

2.13%

1.92%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

-2.73%

-3.36%

-2.96%

-3.31%

順位

11位

7位

4位

1位

%ランク

8%

6%

4%

2%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

-2.28

-0.93

-0.76

-0.34

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

-2.08

-1.01

-0.89

-0.51

順位

142位

123位

107位

48位

%ランク

98%

97%

97%

93%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/24

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/26

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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