設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,864
円
2026年04月06日
前日比
前日比
-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
39,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/24
|
運用報告書2 2024/12/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.06% |
-0.87% |
-1.21% |
-0.5% |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-4.17% |
-3.95% |
-2.07% |
-2.23% |
|
順位 |
113位 |
119位 |
85位 |
51位 |
|
％ランク |
81% |
93% |
76% |
90% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
標準偏差 |
3.68% |
2.93% |
2.61% |
2.2% |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
5.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-2.65% |
-2.92% |
-2.91% |
|
順位 |
23位 |
10位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.39 |
-0.53 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.78 |
-0.58 |
-0.5 |
|
順位 |
111位 |
120位 |
102位 |
53位 |
|
％ランク |
79% |
94% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報