設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,957
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-15
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
38,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/24
|
運用報告書2 2024/12/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.94% |
-0.37% |
-1.16% |
-0.38% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-3.47% |
-1.84% |
-2.07% |
|
順位 |
103位 |
113位 |
80位 |
55位 |
|
％ランク |
75% |
90% |
73% |
92% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
4.08% |
3.05% |
2.66% |
2.28% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-2.59% |
-3.18% |
-2.72% |
|
順位 |
24位 |
10位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
8% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
-0.24 |
-0.52 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.61 |
-0.54 |
-0.47 |
|
順位 |
101位 |
113位 |
97位 |
57位 |
|
％ランク |
74% |
90% |
88% |
95% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報