設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,865

2025年01月24日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

41,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29318132

2013021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.87%

-1.96%

-1.38%

-0.56%

カテゴリー

3.26%

-0.58%

0.72%

1.2%

+/- カテゴリー

-5.13%

-1.38%

-2.1%

-1.76%

順位

143位

94位

86位

44位

%ランク

91%

67%

72%

90%

ファンド数

158本

142本

121本

49本

標準偏差

2.4%

2.32%

2.12%

1.88%

カテゴリー

4.53%

5.87%

5.58%

4.66%

+/- カテゴリー

-2.13%

-3.55%

-3.46%

-2.78%

順位

21位

6位

4位

1位

%ランク

14%

5%

4%

3%

ファンド数

158本

142本

121本

49本

シャープレシオ

-0.83

-0.86

-0.66

-0.31

カテゴリー

0.53

-0.16

0.06

0.23

+/- カテゴリー

-1.36

-0.7

-0.72

-0.54

順位

148位

129位

116位

45位

%ランク

94%

91%

96%

92%

ファンド数

158本

142本

121本

49本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/24

2023年

0円

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0

12/25

2022年

0円

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0

12/26

2021年

0円

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0

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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