設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,949
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
42,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/12/25
|
運用報告書2 2022/12/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.39% |
-1.84% |
-1.31% |
-0.5% |
|
カテゴリー |
4.29% |
-0.37% |
0.76% |
1.17% |
|
+/- カテゴリー |
-4.68% |
-1.47% |
-2.07% |
-1.67% |
|
順位 |
143位 |
95位 |
86位 |
44位 |
|
％ランク |
92% |
68% |
71% |
90% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
122本 |
49本 |
|
標準偏差 |
2.65% |
2.32% |
2.11% |
1.87% |
|
カテゴリー |
4.66% |
5.86% |
5.56% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-3.54% |
-3.45% |
-2.82% |
|
順位 |
29位 |
6位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
5% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
122本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.81 |
-0.63 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
0.75 |
-0.12 |
0.06 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.69 |
-0.69 |
-0.52 |
|
順位 |
145位 |
129位 |
117位 |
45位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
122本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報