設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,923
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
38,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/24
|
運用報告書2 2024/12/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.92% |
-0.29% |
-0.76% |
-0.34% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-3.96% |
-1.83% |
-2.3% |
|
順位 |
112位 |
115位 |
82位 |
54位 |
|
％ランク |
80% |
90% |
72% |
94% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
3.75% |
2.99% |
2.65% |
2.23% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-2.7% |
-2.98% |
-2.9% |
|
順位 |
23位 |
9位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
-0.2 |
-0.36 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.67 |
-0.45 |
-0.49 |
|
順位 |
106位 |
116位 |
96位 |
55位 |
|
％ランク |
76% |
91% |
85% |
95% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報