設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,861

2025年02月14日

前日比

前日比

18

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

41,855

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29318132

2013021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

-1.71%

-1.47%

-0.58%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-4.5%

-1.84%

-2.06%

-1.76%

順位

149位

97位

84位

45位

%ランク

95%

70%

70%

90%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.39%

2.29%

2.11%

1.88%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.13%

-3.4%

-3.5%

-2.77%

順位

21位

6位

3位

1位

%ランク

14%

5%

3%

2%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.88

-0.77

-0.71

-0.32

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-1.22

-0.73

-0.73

-0.54

順位

149位

131位

116位

46位

%ランク

95%

94%

96%

92%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

12/24

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/25

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/26

2021年

0円

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--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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