設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,012
円
2026年07月10日
前日比
前日比
30
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
39,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/24
|
運用報告書2 2024/12/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.29% |
-0.25% |
-0.68% |
-0.25% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-3.34% |
-1.65% |
-2.14% |
|
順位 |
100位 |
110位 |
78位 |
56位 |
|
％ランク |
73% |
89% |
70% |
94% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
3.8% |
3.01% |
2.67% |
2.25% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-2.53% |
-3.14% |
-2.75% |
|
順位 |
23位 |
10位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
9% |
7% |
5% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.57 |
-0.41 |
-0.45 |
|
順位 |
90位 |
110位 |
89位 |
57位 |
|
％ランク |
66% |
89% |
80% |
95% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報