設定日:
2013/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称：みらいのミカタ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,721
円
2025年07月18日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
41,286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29318132
2013021501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/24
|
運用報告書2 2023/12/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし､金利収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に分散投資｡ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に､資産配分比率を調整｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
-1.69% |
-1.53% |
-0.63% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-2.99% |
-2.67% |
-1.68% |
|
順位 |
123位 |
121位 |
96位 |
46位 |
|
％ランク |
84% |
94% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
1.62% |
2.35% |
2.14% |
1.92% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-3.35% |
-2.97% |
-3.27% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-2.76 |
-0.77 |
-0.75 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-2.25 |
-0.89 |
-0.88 |
-0.51 |
|
順位 |
145位 |
126位 |
110位 |
49位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
93% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報