NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,012
円
2026年01月27日
前日比
前日比
9
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
49,247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.99% |
23.27% |
21.09% |
11.54% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.58% |
+ 1.82% |
+ 6.52% |
+ 0.4% |
|
順位 |
69位 |
112位 |
25位 |
44位 |
|
％ランク |
19% |
37% |
11% |
43% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.4% |
9.62% |
10.8% |
14.05% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.68% |
-4.79% |
-4.82% |
-1.91% |
|
順位 |
53位 |
15位 |
14位 |
27位 |
|
％ランク |
15% |
5% |
6% |
27% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
2.41 |
1.95 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.89 |
+ 0.94 |
+ 0.12 |
|
順位 |
28位 |
7位 |
1位 |
28位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
1% |
28% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
60 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報