NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,951
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-24
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
51,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/06
|
運用報告書2 2026/01/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.83% |
20.58% |
19.26% |
14.56% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.23% |
+ 1.85% |
+ 6.3% |
+ 1.05% |
|
順位 |
114位 |
111位 |
28位 |
44位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
11% |
38% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
13.24% |
11.13% |
11.46% |
13.51% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.79% |
-5.41% |
-5.78% |
-2.42% |
|
順位 |
40位 |
18位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
3% |
14% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.82 |
1.67 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.68 |
+ 0.86 |
+ 0.23 |
|
順位 |
36位 |
8位 |
2位 |
20位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
1% |
17% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/06 |
-- -- |
-- -- |
60 07/06 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
60 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報