NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,078
円
2025年11月13日
前日比
前日比
171
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
47,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.15% |
20.14% |
23.2% |
10.94% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 1.9% |
+ 5.88% |
+ 0.48% |
|
順位 |
143位 |
105位 |
31位 |
37位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
14% |
40% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
11.45% |
10.21% |
11.81% |
14.05% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-4.75% |
-4.52% |
-1.78% |
|
順位 |
76位 |
21位 |
18位 |
23位 |
|
％ランク |
21% |
7% |
8% |
25% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.96 |
1.96 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.73 |
+ 0.83 |
+ 0.12 |
|
順位 |
59位 |
12位 |
4位 |
27位 |
|
％ランク |
16% |
4% |
2% |
29% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
60 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報