NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,965
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-90
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
43,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.09% |
16.94% |
20.24% |
9.16% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
+ 2.17% |
+ 4.27% |
+ 0.54% |
|
順位 |
202位 |
107位 |
48位 |
34位 |
|
％ランク |
57% |
36% |
21% |
36% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.06% |
11.22% |
12.22% |
14.74% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-4.15% |
-4.66% |
-4.23% |
-1.82% |
|
順位 |
50位 |
18位 |
22位 |
27位 |
|
％ランク |
14% |
6% |
10% |
29% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.5 |
1.65 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.56 |
+ 0.63 |
+ 0.09 |
|
順位 |
134位 |
12位 |
4位 |
30位 |
|
％ランク |
38% |
4% |
2% |
32% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報