NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,748
円
2026年06月12日
前日比
前日比
135
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
51,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.66% |
23.28% |
18.98% |
13.63% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
+ 2.05% |
+ 5.11% |
+ 0.34% |
|
順位 |
156位 |
120位 |
48位 |
49位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
19% |
45% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
11.64% |
11.16% |
11.29% |
13.94% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-5.17% |
-5.69% |
-2.23% |
|
順位 |
49位 |
24位 |
13位 |
24位 |
|
％ランク |
14% |
8% |
6% |
23% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
3.27 |
2.07 |
1.67 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.75 |
+ 0.8 |
+ 0.16 |
|
順位 |
38位 |
13位 |
4位 |
25位 |
|
％ランク |
11% |
5% |
2% |
23% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
60 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報