NISA成長投資枠

設定日:

2003/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ハイインカム・ストックF

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,791

2025年02月14日

前日比

前日比

-10

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

42,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131203B

2003112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.82%

17.69%

15.77%

9.51%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 3.13%

+ 1.25%

+ 0.75%

順位

202位

93位

102位

36位

%ランク

56%

31%

46%

40%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9%

11.18%

14.44%

14.74%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.13%

-4.9%

-4.15%

-1.84%

順位

55位

12位

26位

29位

%ランク

16%

4%

12%

32%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.96

1.58

1.09

0.65

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.62

+ 0.29

+ 0.11

順位

132位

8位

38位

31位

%ランク

37%

3%

17%

34%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

60円

60

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

60

01/05

--

--

--

--

60

04/05

--

--

--

--

60

07/05

--

--

--

--

60

10/07

--

--

--

--

2023年

220円

50

01/05

--

--

--

--

50

04/05

--

--

--

--

60

07/05

--

--

--

--

60

10/05

--

--

--

--

2022年

200円

50

01/05

--

--

--

--

50

04/05

--

--

--

--

50

07/05

--

--

--

--

50

10/05

--

--

--

--

2021年

200円

50

01/05

--

--

--

--

50

04/05

--

--

--

--

50

07/05

--

--

--

--

50

10/05

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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