NISA成長投資枠
設定日:
2003/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･ハイインカム･ストックF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,646
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-102
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
41,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131203B
2003112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡北米､欧州､アジア･オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し､安定的な配当収入を得ながら､中長期の値上り益の獲得を目指す｡投資比率は各地域概ね3分の1程度投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.88% |
14% |
18.48% |
8.09% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 2.09% |
+ 2.87% |
+ 0.54% |
|
順位 |
162位 |
105位 |
66位 |
34位 |
|
％ランク |
46% |
35% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.74% |
11.05% |
12.14% |
14.8% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.8% |
-4.95% |
-4.23% |
-1.82% |
|
順位 |
33位 |
15位 |
21位 |
28位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
10% |
31% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.26 |
1.52 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.5 |
+ 0.52 |
+ 0.09 |
|
順位 |
113位 |
12位 |
5位 |
30位 |
|
％ランク |
32% |
4% |
3% |
33% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
60 01/06 |
-- -- |
-- -- |
60 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
60 01/05 |
-- -- |
-- -- |
60 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
60 07/05 |
-- -- |
-- -- |
60 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
50 01/05 |
-- -- |
-- -- |
50 04/05 |
-- -- |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
-- -- |
50 10/05 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報