設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,551
円
2025年07月04日
前日比
前日比
12
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
7,262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311202
2020022504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.83% |
17.24% |
14.42% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.53% |
+ 0.46% |
-- |
|
順位 |
104位 |
82位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
41% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.27% |
15.14% |
15.42% |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.49% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
148位 |
150位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
75% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
1.13 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
110位 |
100位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
50% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報