設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,584
円
2026年04月27日
前日比
前日比
385
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
10,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311202
2020022504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.44% |
23.96% |
13.62% |
-- |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.59% |
+ 1.79% |
+ 0.71% |
-- |
|
順位 |
70位 |
66位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
30% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.26% |
19.07% |
17.49% |
-- |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 1.8% |
+ 0.94% |
-- |
|
順位 |
169位 |
167位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
76% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.25 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
86位 |
111位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
51% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報