設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
17,613
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-158
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
7,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311202
2020022504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.1% |
13.51% |
13.38% |
-- |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.05% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
132位 |
89位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
45% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.73% |
15.02% |
15.22% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.29% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
146位 |
147位 |
123位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
74% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.89 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.03 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
132位 |
106位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
53% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報