設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
30,835
円
2026年09月10日
前日比
前日比
59
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
12,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311202
2020022504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.38% |
28.55% |
20.64% |
-- |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.71% |
+ 3.5% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
65位 |
57位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
25% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.76% |
21.88% |
19.56% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 2.84% |
+ 1.68% |
-- |
|
順位 |
180位 |
182位 |
160位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.3 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
0 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
97位 |
118位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
51% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報