NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,779

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

42,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311081

2008010901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.46%

8.95%

7.83%

5.73%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.68%

+ 0.73%

+ 0.06%

+ 0.05%

順位

162位

116位

121位

75位

%ランク

57%

48%

51%

56%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.98%

8.57%

9.81%

9.01%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.12%

-0.78%

-0.91%

-0.67%

順位

111位

114位

99位

47位

%ランク

39%

47%

42%

36%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.55

1.04

0.8

0.63

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.04

順位

126位

131位

133位

62位

%ランク

44%

54%

56%

47%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR