NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,025

2025年07月11日

前日比

前日比

105

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

42,456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311081

2008010901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.74%

8.49%

9.64%

5.4%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.65%

-0.13%

+ 0.58%

+ 0.24%

順位

194位

140位

112位

67位

%ランク

66%

56%

47%

47%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.93%

8.31%

8.49%

9.05%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-1.18%

-0.8%

-0.69%

-0.52%

順位

105位

118位

113位

55位

%ランク

36%

48%

48%

39%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.06

1.01

1.13

0.59

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.05

順位

195位

139位

124位

61位

%ランク

67%

56%

52%

43%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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