NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･スマート･イノベーション(年2回)『愛称：iシフト』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,909
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-27
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
26,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331115C
2015121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式等｡情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち､革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う｡株式等の運用にあたっては､ティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクに運用指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.9% |
27.55% |
14.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.06% |
+ 12.78% |
-1.91% |
-- |
|
順位 |
36位 |
19位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
7% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.35% |
26.48% |
28.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.14% |
+ 10.6% |
+ 11.82% |
-- |
|
順位 |
338位 |
294位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.04 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
-0.52 |
-- |
|
順位 |
118位 |
139位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
46% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1922円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
891 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1031 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
1997円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1091 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
906 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報