NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)『愛称:iシフト』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,305

2025年02月17日

前日比

前日比

-23

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

26,660

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331115C

2015121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.01%

16.67%

16.69%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 7.34%

+ 2.11%

+ 2.17%

--

順位

42位

135位

87位

--

%ランク

12%

45%

39%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

20.12%

28%

28.16%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 7.99%

+ 11.92%

+ 9.57%

--

順位

350位

294位

217位

--

%ランク

96%

98%

97%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.34

0.59

0.59

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.37

-0.21

--

順位

252位

247位

172位

--

%ランク

70%

82%

77%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1922円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

891

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1031

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

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--

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--

--

0

06/06

--

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--

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--

0

12/05

2021年

1997円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1091

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

906

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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