設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/06/30

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,807

2025年07月04日

前日比

前日比

30

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

32,991

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01315104

2010042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.51%

10.56%

12.17%

4.5%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.12%

+ 2.13%

+ 0.37%

順位

55位

62位

32位

71位

%ランク

38%

45%

24%

58%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

9.61%

9.97%

11.94%

16.2%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-1.74%

-1.1%

+ 0.47%

+ 2.27%

順位

21位

30位

87位

87位

%ランク

15%

22%

64%

71%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.09

1.05

1.02

0.28

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.09

+ 0.09

-0.05

順位

55位

51位

78位

78位

%ランク

38%

37%

57%

63%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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