設定日:
2010/04/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/03/31
野村 G･ハイ･イールド債券(資源国通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
4,465
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
31,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01315104
2010042302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.07% |
7.2% |
14.81% |
4.88% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-2.18% |
+ 2.48% |
+ 0.55% |
|
順位 |
87位 |
118位 |
29位 |
69位 |
|
％ランク |
58% |
82% |
21% |
56% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
9.9% |
12.45% |
16.17% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
-1.18% |
+ 0.61% |
+ 1.98% |
|
順位 |
7位 |
43位 |
86位 |
84位 |
|
％ランク |
5% |
30% |
61% |
68% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.72 |
1.19 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.13 |
+ 0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
29位 |
108位 |
76位 |
74位 |
|
％ランク |
20% |
75% |
54% |
60% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報