設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,590

2025年05月21日

前日比

前日比

-19

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

31,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01315104

2010042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

6.71%

13.54%

3.72%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.27%

+ 2.61%

+ 0.1%

順位

59位

106位

30位

79位

%ランク

40%

74%

22%

63%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

8.77%

10.12%

12.75%

16.16%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-2.32%

-1.2%

+ 0.8%

+ 2.04%

順位

22位

37位

95位

87位

%ランク

15%

26%

68%

69%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.35

0.66

1.06

0.23

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.07

-0.04

+ 0.09

-0.07

順位

89位

98位

72位

82位

%ランク

59%

69%

52%

65%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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