設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,721

2025年02月07日

前日比

前日比

-23

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

33,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315104

2010042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.08%

11.35%

7.25%

4.4%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-2.13%

-0.64%

-0.21%

+ 0.04%

順位

91位

88位

90位

74位

%ランク

59%

60%

63%

59%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.32%

11.54%

17.75%

16.25%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-3.02%

-0.16%

+ 2.54%

+ 1.97%

順位

7位

93位

99位

85位

%ランク

5%

64%

69%

67%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.08

0.98

0.41

0.27

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.05

-0.15

-0.09

順位

66位

105位

99位

79位

%ランク

43%

72%

69%

63%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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