NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日系企業海外債券オープン(H無)『愛称：日本びより』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,469
円
2025年08月15日
前日比
前日比
49
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
11,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931215B
2015111203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/10/30
|
ファンドの特色
主として､日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する｡BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し､信用リスクの抑制を図る｡ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い､業種配分､デュレーション､流動性などを勘案する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.9% |
6.84% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 2.06% |
+ 2.83% |
-- |
|
順位 |
38位 |
27位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
16% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.76% |
8.09% |
7.08% |
-- |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
-0.03% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
154位 |
130位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
77% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.83 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.25 |
+ 0.4 |
-- |
|
順位 |
50位 |
18位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
11% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報