NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,459

2025年02月18日

前日比

前日比

-31

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

10,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931215B

2015111203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.05%

8.85%

7.01%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 2.69%

+ 3.26%

+ 2.68%

--

順位

19位

18位

11位

--

%ランク

11%

11%

7%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.96%

8.09%

7.49%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

-0.14%

-0.03%

--

順位

158位

123位

118位

--

%ランク

85%

70%

70%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.77

1.09

0.93

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.41

+ 0.34

--

順位

18位

11位

6位

--

%ランク

10%

7%

4%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

510円

--

--

--

--

--

--

260

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

10/30

--

--

--

--

2023年

480円

--

--

--

--

--

--

--

--

240

05/01

--

--

--

--

--

--

--

--

240

10/30

--

--

--

--

2022年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

80

05/02

--

--

--

--

--

--

--

--

190

10/31

--

--

--

--

2021年

80円

--

--

--

--

--

--

30

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR