NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

43,247

2025年07月08日

前日比

前日比

91

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

13,701

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02314143

2014033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.3%

15.43%

19.22%

12.67%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.91%

+ 1.31%

+ 2.17%

順位

179位

164位

108位

30位

%ランク

47%

58%

52%

31%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.35%

15.62%

15.58%

17.01%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.43%

-3.33%

-3.14%

-2.77%

順位

104位

63位

53位

31位

%ランク

28%

23%

26%

32%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.06

0.98

1.23

0.74

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.12

+ 0.24

+ 0.18

順位

178位

135位

63位

22位

%ランク

47%

48%

31%

23%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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