インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
43,247
円
2025年07月08日
前日比
前日比

91
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
13,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02314143
2014033101
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.3% |
15.43% |
19.22% |
12.67% |
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.91% |
+ 1.31% |
+ 2.17% |
順位 |
179位 |
164位 |
108位 |
30位 |
%ランク |
47% |
58% |
52% |
31% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
標準偏差 |
16.35% |
15.62% |
15.58% |
17.01% |
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-3.33% |
-3.14% |
-2.77% |
順位 |
104位 |
63位 |
53位 |
31位 |
%ランク |
28% |
23% |
26% |
32% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.98 |
1.23 |
0.74 |
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
順位 |
178位 |
135位 |
63位 |
22位 |
%ランク |
47% |
48% |
31% |
23% |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報