NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
43,247
円
2025年07月08日
前日比
前日比
91
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
13,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314143
2014033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡米国の株式市場を代表する指数｢ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.3% |
15.43% |
19.22% |
12.67% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.91% |
+ 1.31% |
+ 2.17% |
|
順位 |
179位 |
164位 |
108位 |
30位 |
|
％ランク |
47% |
58% |
52% |
31% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
15.62% |
15.58% |
17.01% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-3.33% |
-3.14% |
-2.77% |
|
順位 |
104位 |
63位 |
53位 |
31位 |
|
％ランク |
28% |
23% |
26% |
32% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.98 |
1.23 |
0.74 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
|
順位 |
178位 |
135位 |
63位 |
22位 |
|
％ランク |
47% |
48% |
31% |
23% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報