NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,357
円
2025年08月22日
前日比
前日比
162
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
14,009
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314143
2014033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡米国の株式市場を代表する指数｢ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.7% |
15.95% |
20.35% |
12.95% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-4.81% |
-0.7% |
+ 1.95% |
+ 2% |
|
順位 |
251位 |
161位 |
98位 |
32位 |
|
％ランク |
66% |
57% |
47% |
33% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.8% |
15.7% |
15.62% |
17.05% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-3.31% |
-3.24% |
-2.81% |
|
順位 |
108位 |
65位 |
49位 |
30位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.01 |
1.3 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.13 |
+ 0.29 |
+ 0.19 |
|
順位 |
246位 |
132位 |
56位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
47% |
27% |
20% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報