NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

45,385

2025年02月12日

前日比

前日比

688

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

13,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02314143

2014033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.06%

21.18%

18.24%

14.2%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 2.72%

+ 0.71%

+ 2.44%

順位

208位

111位

91位

29位

%ランク

58%

42%

46%

31%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.65%

14.46%

17.04%

16.67%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.68%

-4.22%

-3.78%

-2.78%

順位

47位

47位

47位

28位

%ランク

13%

18%

24%

30%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.15

1.46

1.07

0.85

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.42

+ 0.2

+ 0.21

順位

54位

38位

54位

19位

%ランク

15%

15%

28%

21%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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