NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ Jリートインデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,147
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-87
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
18,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29314136
201306280D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし､東証REIT指数構成銘柄に投資を行う｡各銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ベンチマークは､東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.06% |
1.67% |
0.28% |
3.24% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.24% |
-1.15% |
-0.87% |
|
順位 |
77位 |
67位 |
62位 |
42位 |
|
％ランク |
49% |
46% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.63% |
9.91% |
10.11% |
12.23% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.66% |
-0.76% |
-1% |
|
順位 |
111位 |
31位 |
31位 |
32位 |
|
％ランク |
71% |
22% |
24% |
34% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
0.13 |
0 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
0 |
-0.07 |
-0.03 |
|
順位 |
74位 |
65位 |
61位 |
41位 |
|
％ランク |
47% |
45% |
47% |
43% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報