NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
＜購･換無＞ニッセイ Jリートインデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,320
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-91
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
15,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29314136
201306280D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし､東証REIT指数構成銘柄に投資を行う｡各銘柄の投資比率は､同指数における比率を原則とする｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ベンチマークは､東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.82% |
-2.23% |
-1.92% |
2.63% |
|
カテゴリー |
-5.97% |
-0.74% |
-0.9% |
2.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-1.49% |
-1.02% |
-0.31% |
|
順位 |
51位 |
67位 |
53位 |
34位 |
|
％ランク |
33% |
50% |
45% |
42% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
10% |
14.85% |
12.12% |
|
カテゴリー |
10.11% |
10.74% |
15.91% |
13.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.74% |
-1.06% |
-1.25% |
|
順位 |
33位 |
43位 |
35位 |
31位 |
|
％ランク |
22% |
32% |
30% |
38% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.23 |
-0.13 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.13 |
-0.08 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.1 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
66位 |
69位 |
57位 |
27位 |
|
％ランク |
43% |
51% |
49% |
33% |
|
ファンド数 |
155本 |
136本 |
118本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報