NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

20,489

2025年07月04日

前日比

前日比

-10

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

17,886

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29314136

201306280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.08%

0.86%

5.3%

3.59%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.59%

-0.48%

-1.22%

-0.24%

順位

54位

62位

57位

37位

%ランク

35%

45%

49%

44%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.28%

8.59%

10.26%

12.06%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.86%

-0.64%

-0.79%

-1.21%

順位

26位

27位

27位

29位

%ランク

17%

20%

24%

35%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.24

0.09

0.51

0.3

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.02

-0.05

+ 0.02

順位

39位

63位

51位

30位

%ランク

26%

46%

44%

36%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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