設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/16

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,183

2025年02月14日

前日比

前日比

-19

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

10,566

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

12311237

2023073101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/07/09

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.03%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

2.62%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.72

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

07/09

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

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購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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