設定日:
1999/09/01
償還日：
2027/08/20
評価基準日：
2026/08/31
デジタル情報通信革命『愛称：0101』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,525
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-40
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
22,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04311999
1999090102
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
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ファンドの特色
わが国の上場株式の中から､次世代の情報･デジタル通信･マルチメディア等に関連する銘柄へ投資｡主として､情報通信機器､情報関連サービス､情報ソフト､通信･放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定｡株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
68.13% |
34.53% |
18.21% |
14.12% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.46% |
+ 9.48% |
+ 0.44% |
-1.27% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
108位 |
116位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
50% |
70% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
39.37% |
25.26% |
22.53% |
20.78% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.58% |
+ 6.22% |
+ 4.65% |
+ 3.47% |
|
順位 |
239位 |
226位 |
210位 |
152位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.36 |
0.8 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
-0.18 |
-0.21 |
|
順位 |
162位 |
57位 |
182位 |
159位 |
|
％ランク |
65% |
25% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
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-- -- |
-- -- |
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750 08/20 |
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-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
900 08/20 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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100 08/20 |
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-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
90円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
90 08/21 |
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|
2022年 |
10円 |
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10 08/22 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報