設定日:
2003/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･豪ドル債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
4,711
円
2025年08月29日
前日比
前日比
9
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
37,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311036
2003061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.96% |
3.76% |
4.57% |
2.03% |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.72% |
+ 0.58% |
+ 0.14% |
|
順位 |
30位 |
3位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
9% |
16% |
18% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6% |
8.48% |
9.11% |
9.33% |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.23% |
+ 0.07% |
+ 0.1% |
|
順位 |
6位 |
12位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
36% |
76% |
83% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.43 |
0.49 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
30位 |
3位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
9% |
34% |
22% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
|
2021年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/07 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/06 |
5 10/05 |
5 11/05 |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報