設定日:
2003/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･豪ドル債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
4,446
円
2025年05月01日
前日比
前日比
26
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
36,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311036
2003061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.68% |
2.15% |
6.42% |
1.33% |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.65% |
+ 0.63% |
+ 0.27% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
8.31% |
9.31% |
9.35% |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
9.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.37% |
-0.04% |
+ 0.11% |
|
順位 |
4位 |
9位 |
14位 |
22位 |
|
％ランク |
12% |
28% |
44% |
85% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.25 |
0.69 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
27% |
10% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
|
2021年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/07 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/06 |
5 10/05 |
5 11/05 |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報