設定日:
2003/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･豪ドル債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
4,687
円
2025年07月11日
前日比
前日比
31
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
37,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311036
2003061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
3.98% |
4.65% |
1.6% |
|
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.47% |
+ 0.54% |
+ 0.13% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
12% |
15% |
16% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.52% |
9.13% |
9.36% |
|
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.3% |
+ 0.07% |
+ 0.1% |
|
順位 |
4位 |
10位 |
24位 |
23位 |
|
％ランク |
12% |
30% |
73% |
83% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.46 |
0.5 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
13位 |
5位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
38% |
15% |
37% |
33% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
|
2021年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/07 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/06 |
5 10/05 |
5 11/05 |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報