三井住友・豪ドル債ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
4,717
円
2025年07月14日
前日比
前日比

30
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
37,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
79311036
2003061601
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.91% |
3.98% |
4.65% |
1.6% |
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.47% |
+ 0.54% |
+ 0.13% |
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
7位 |
%ランク |
12% |
15% |
16% |
25% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
7.2% |
8.52% |
9.13% |
9.36% |
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.3% |
+ 0.07% |
+ 0.1% |
順位 |
4位 |
10位 |
24位 |
23位 |
%ランク |
12% |
30% |
73% |
83% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
-0.73 |
0.46 |
0.5 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
順位 |
13位 |
5位 |
12位 |
9位 |
%ランク |
38% |
15% |
37% |
33% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
35円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
2021年 |
85円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
5 06/07 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/06 |
5 10/05 |
5 11/05 |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報