設定日:
2003/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･豪ドル債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,264
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-25
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
37,485
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311036
2003061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.82% |
7.85% |
5.76% |
4.29% |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.9% |
+ 0.49% |
+ 0.26% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
11.34% |
8.9% |
9.75% |
9.25% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
8.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 0.16% |
+ 0.22% |
+ 0.26% |
|
順位 |
35位 |
29位 |
26位 |
27位 |
|
％ランク |
98% |
83% |
77% |
88% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.84 |
0.57 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
28位 |
5位 |
12位 |
20位 |
|
％ランク |
78% |
15% |
36% |
65% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/06 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/06 |
5 08/05 |
5 09/07 |
5 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/06 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報