設定日:

2003/06/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・豪ドル債ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,717

2025年07月14日

前日比

前日比

30

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

37,957

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311036

2003061601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.91%

3.98%

4.65%

1.6%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 0.47%

+ 0.54%

+ 0.13%

順位

4位

5位

5位

7位

%ランク

12%

15%

16%

25%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

7.2%

8.52%

9.13%

9.36%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.3%

+ 0.07%

+ 0.1%

順位

4位

10位

24位

23位

%ランク

12%

30%

73%

83%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.73

0.46

0.5

0.17

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.05

+ 0.02

順位

13位

5位

12位

9位

%ランク

38%

15%

37%

33%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/06

5

02/05

5

03/05

5

04/07

5

05/07

5

06/05

5

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/05

5

02/05

5

03/05

5

04/05

5

05/07

5

06/05

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/07

5

11/05

5

12/05

2023年

60円

5

01/05

5

02/06

5

03/06

5

04/05

5

05/08

5

06/05

5

07/05

5

08/07

5

09/05

5

10/05

5

11/06

5

12/05

2022年

60円

5

01/05

5

02/07

5

03/07

5

04/05

5

05/06

5

06/06

5

07/05

5

08/05

5

09/05

5

10/05

5

11/07

5

12/05

2021年

85円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

5

06/07

5

07/05

5

08/05

5

09/06

5

10/05

5

11/05

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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