設定日:
2003/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･豪ドル債ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,129
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-33
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
38,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311036
2003061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.86% |
8.79% |
4.72% |
2.99% |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.21% |
4.43% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 0.58% |
+ 0.29% |
+ 0.21% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
12% |
36% |
17% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
7.83% |
8.81% |
9.25% |
|
カテゴリー |
6.76% |
8% |
8.81% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.17% |
0% |
+ 0.13% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
19位 |
25位 |
|
％ランク |
31% |
38% |
56% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.1 |
0.53 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.01 |
0.49 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
1位 |
5位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
15% |
36% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
5 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/07 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/06 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/05 |
5 03/05 |
5 04/05 |
5 05/07 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/07 |
5 11/05 |
5 12/05 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/06 |
5 03/06 |
5 04/05 |
5 05/08 |
5 06/05 |
5 07/05 |
5 08/07 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/06 |
5 12/05 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/05 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/05 |
5 05/06 |
5 06/06 |
5 07/05 |
5 08/05 |
5 09/05 |
5 10/05 |
5 11/07 |
5 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報