NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,668

2025年02月12日

前日比

前日比

15

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

55,646

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311002

2000020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行う。当ファンド専用の「投資政策委員会」が、各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.54%

13.15%

11.01%

7.63%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.69%

-3.47%

-2.54%

-1.57%

順位

179位

242位

232位

164位

%ランク

62%

90%

93%

91%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.63%

12.02%

14.88%

15.68%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.07%

+ 0.22%

+ 0.05%

順位

202位

194位

202位

150位

%ランク

70%

72%

81%

83%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.18

1.09

0.74

0.49

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.12

-0.3

-0.19

-0.11

順位

222位

240位

233位

161位

%ランク

77%

89%

94%

89%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

550円

--

--

--

--

300

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

50

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

100

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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