NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM・ベータ 日経225

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

17,976

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

895

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

25312202

2020021301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.58%

15.62%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

-0.92%

+ 1.28%

--

--

順位

100位

47位

--

--

%ランク

49%

25%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

12.35%

14.55%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.09%

--

--

順位

120位

93位

--

--

%ランク

58%

49%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

0.84

1.07

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.09

--

--

順位

118位

58位

--

--

%ランク

57%

31%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

12/11

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/11

2022年

0円

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--

--

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--

--

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0

12/12

2021年

0円

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--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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