NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NZAM・ベータ 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,054
円
2025年08月15日
前日比
前日比
339
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
25312202
2020021301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.73% |
15.93% |
15.53% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
+ 0.37% |
+ 0.68% |
-- |
|
順位 |
113位 |
73位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
36% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.19% |
14.95% |
15.36% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.64% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
160位 |
113位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
55% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.06 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.05 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
132位 |
97位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
47% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報