設定日:
2013/09/30
償還日：
2029/01/23
評価基準日：
2026/07/31
GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無)『愛称：ザ･ボンド』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
8,302
円
2026年08月21日
前日比
前日比
23
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
35312139
2013093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券､社債(ハイ･イールド債券を含む)､モーゲージ証券､アセットバック証券および通貨等｡市場環境に応じて機動的に資産配分を行い､利息収入と資産価値増加からなるトータル･リターンを獲得することを目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.4% |
11.51% |
11.19% |
6.95% |
|
カテゴリー |
12.36% |
8.79% |
8.64% |
5.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 2.72% |
+ 2.55% |
+ 1.83% |
|
順位 |
6位 |
2位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
32% |
14% |
39% |
24% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
6.42% |
9.11% |
9.11% |
8.6% |
|
カテゴリー |
5.43% |
7.91% |
8.12% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 1.2% |
+ 0.99% |
+ 0.85% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
85% |
74% |
62% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.23 |
1.21 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.05 |
0.92 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.18 |
+ 0.29 |
+ 0.2 |
|
順位 |
9位 |
7位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
47% |
31% |
16% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/23 |
40 05/25 |
40 06/23 |
40 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報