設定日:

2013/09/30

償還日:

2029/01/23

評価基準日:

2025/08/31

GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

7,736

2025年09月18日

前日比

前日比

22

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

5,187

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35312139

2013093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.63%

8.38%

9.27%

3.84%

カテゴリー

5.17%

6.35%

6.85%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 2.03%

+ 2.42%

+ 1.25%

順位

6位

6位

2位

3位

%ランク

32%

47%

16%

24%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

標準偏差

10.88%

10.38%

8.94%

9.33%

カテゴリー

9.72%

8.54%

8.16%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 1.84%

+ 0.78%

+ 1.07%

順位

11位

10位

8位

10位

%ランク

58%

77%

62%

77%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.57

0.8

1.03

0.41

カテゴリー

0.47

0.7

0.73

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.3

+ 0.14

順位

6位

5位

2位

2位

%ランク

32%

39%

16%

16%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/23

40

02/25

40

03/24

40

04/23

40

05/23

40

06/23

40

07/23

40

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/23

40

02/26

40

03/25

40

04/23

40

05/23

40

06/24

40

07/23

40

08/23

40

09/24

40

10/23

40

11/25

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/24

40

03/23

40

04/24

40

05/23

40

06/23

40

07/24

40

08/23

40

09/25

40

10/23

40

11/24

40

12/25

2022年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/23

40

04/25

40

05/23

40

06/23

40

07/25

40

08/23

40

09/26

40

10/24

40

11/24

40

12/23

2021年

480円

40

01/25

40

02/24

40

03/23

40

04/23

40

05/24

40

06/23

40

07/26

40

08/23

40

09/24

40

10/25

40

11/24

40

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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