NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,702

2025年02月07日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

25,998

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79311188

2018083101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.71%

1.42%

3.23%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-2.77%

-0.78%

--

順位

191位

231位

178位

--

%ランク

56%

76%

65%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.76%

7.65%

7.91%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.41%

-0.05%

--

順位

227位

189位

160位

--

%ランク

66%

62%

59%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.79

0.18

0.41

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.4

-0.11

--

順位

241位

232位

200位

--

%ランク

71%

76%

73%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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