設定日:

2013/12/09

償還日:

2027/12/13

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ THE NIPPON

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

22,984

2025年02月07日

前日比

前日比

-108

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

15,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131713C

2013120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.54%

9.28%

10.21%

8.08%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-1.87%

-0.4%

+ 1.55%

-0.06%

順位

49位

38位

24位

24位

%ランク

64%

53%

40%

59%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

8.87%

12.38%

16.73%

16.32%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.35%

-0.11%

-0.3%

順位

31位

39位

35位

19位

%ランク

41%

54%

59%

47%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.83

0.75

0.61

0.5

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.17

-0.05

+ 0.07

0

順位

39位

37位

24位

19位

%ランク

51%

51%

40%

47%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/12

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/12

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/12

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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