設定日:
2006/02/28
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ/パトナム･グローバル好配当株式『愛称：12のどんぐり』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,126
円
2025年08月15日
前日比
前日比
45
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29311062
2006022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る｡銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し､組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.28% |
19.98% |
23.26% |
11% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 2.13% |
+ 3.45% |
-0.15% |
|
順位 |
117位 |
88位 |
5位 |
61位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
4% |
65% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.36% |
12.23% |
13.58% |
14.88% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
-5.03% |
-3.08% |
-2.41% |
-2.74% |
|
順位 |
14位 |
14位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.63 |
1.71 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.46 |
+ 0.44 |
+ 0.09 |
|
順位 |
14位 |
2位 |
1位 |
44位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
1% |
47% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
920円 |
15 01/10 |
115 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
315 07/10 |
415 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2580円 |
215 01/10 |
315 02/13 |
415 03/11 |
615 04/10 |
315 05/10 |
215 06/10 |
315 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
115 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
1380円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
515 07/10 |
415 08/10 |
115 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
215 12/11 |
|
2022年 |
1580円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
515 04/11 |
115 05/10 |
315 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
515 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報