設定日:

2006/02/28

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称:12のどんぐり』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,060

2025年05月16日

前日比

前日比

50

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

3,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29311062

2006022802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.51%

15.16%

21.26%

9.68%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 4.52%

+ 3.08%

+ 2.85%

+ 0.15%

順位

21位

10位

5位

60位

%ランク

11%

6%

4%

62%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

8.81%

11.97%

13.41%

14.89%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-5.84%

-3.2%

-2.49%

-2.61%

順位

12位

13位

18位

11位

%ランク

6%

7%

12%

12%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

0.37

1.26

1.58

0.65

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.45

+ 0.39

+ 0.08

順位

17位

3位

1位

45位

%ランク

9%

2%

1%

47%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

15

01/10

115

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2580円

215

01/10

315

02/13

415

03/11

615

04/10

315

05/10

215

06/10

315

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

115

11/11

15

12/10

2023年

1380円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

515

07/10

415

08/10

115

09/11

15

10/10

15

11/10

215

12/11

2022年

1580円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

515

04/11

115

05/10

315

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

515

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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