NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

35,709

2025年08月15日

前日比

前日比

-13

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311007

2000072601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.85%

4.02%

5.12%

9.9%

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

7.84%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-4.69%

-2.66%

+ 2.06%

順位

31位

54位

52位

11位

%ランク

41%

72%

74%

25%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

標準偏差

11.41%

17.31%

19.81%

21.17%

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

18.94%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 3.26%

+ 3.53%

+ 2.23%

順位

44位

65位

62位

38位

%ランク

58%

87%

88%

85%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

シャープレシオ

1.27

0.23

0.26

0.47

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.42

-0.25

+ 0.04

順位

34位

55位

55位

22位

%ランク

45%

74%

78%

49%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

250円

--

--

--

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--

250

07/26

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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