NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
40,537
円
2026年05月27日
前日比
前日比
-886
円
(-2.14%)
純資産総額
純資産総額
3,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.28% |
4.18% |
0.91% |
10.95% |
|
カテゴリー |
39.4% |
14.22% |
6.7% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
-12.12% |
-10.04% |
-5.79% |
+ 0.26% |
|
順位 |
52位 |
62位 |
54位 |
23位 |
|
％ランク |
68% |
85% |
78% |
48% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
標準偏差 |
24.98% |
19.66% |
20.86% |
21.41% |
|
カテゴリー |
22.52% |
17.46% |
17.81% |
19.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 2.2% |
+ 3.05% |
+ 2.06% |
|
順位 |
51位 |
49位 |
58位 |
37位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
83% |
78% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.2 |
0.04 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.81 |
0.39 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.61 |
-0.35 |
-0.06 |
|
順位 |
63位 |
62位 |
55位 |
32位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
79% |
67% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報