NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
35,852
円
2025年12月26日
前日比
前日比
-132
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.7% |
1.19% |
0.14% |
10.1% |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-8.11% |
-5% |
+ 1.14% |
|
順位 |
50位 |
59位 |
55位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
80% |
78% |
36% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.7% |
16.19% |
18.52% |
20.91% |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 2.7% |
+ 3.31% |
+ 2.2% |
|
順位 |
40位 |
63位 |
61位 |
38位 |
|
％ランク |
52% |
86% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
0.06 |
0 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.68 |
-0.38 |
-0.01 |
|
順位 |
46位 |
59位 |
55位 |
26位 |
|
％ランク |
60% |
80% |
78% |
58% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報