NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
41,727
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-947
円
(-2.22%)
純資産総額
純資産総額
3,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.67% |
9.6% |
0.96% |
11.64% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-5.82% |
-5.13% |
+ 0.47% |
|
順位 |
53位 |
62位 |
59位 |
19位 |
|
％ランク |
68% |
83% |
84% |
38% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
27.08% |
20.37% |
21.19% |
21.49% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 2.41% |
+ 3.03% |
+ 2.24% |
|
順位 |
44位 |
50位 |
58位 |
40位 |
|
％ランク |
57% |
67% |
82% |
79% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.46 |
0.03 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.06 |
|
順位 |
61位 |
63位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
79% |
84% |
84% |
69% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報