NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
33,281
円
2025年06月16日
前日比
前日比
396
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
3,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.73% |
1.94% |
3.96% |
10.11% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-5.44% |
-1.99% |
+ 2.73% |
|
順位 |
38位 |
60位 |
51位 |
7位 |
|
％ランク |
49% |
78% |
71% |
16% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
18.03% |
19.87% |
21.21% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 3.62% |
+ 3.48% |
+ 2.27% |
|
順位 |
51位 |
68位 |
63位 |
39位 |
|
％ランク |
65% |
89% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.1 |
0.2 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.44 |
-0.19 |
+ 0.08 |
|
順位 |
40位 |
60位 |
55位 |
18位 |
|
％ランク |
51% |
78% |
77% |
40% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報