NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

29,696

2025年05月02日

前日比

前日比

-135

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,029

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311007

2000072601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.28%

-4.8%

7.93%

9.62%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-8.14%

-7.09%

-1.48%

+ 2.52%

順位

62位

62位

50位

8位

%ランク

80%

83%

71%

18%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

12.68%

17.86%

21.78%

21.09%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 3.71%

+ 3.93%

+ 2.28%

順位

63位

67位

61位

38位

%ランク

81%

90%

86%

85%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-1.22

-0.27

0.36

0.46

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.58

-0.47

-0.2

+ 0.07

順位

62位

59位

53位

20位

%ランク

80%

79%

75%

45%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

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--

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--

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--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

250

07/25

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

0

07/25

--

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--

--

--

2021年

250円

--

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--

250

07/26

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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