NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
36,082
円
2026年04月10日
前日比
前日比
134
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.36% |
-2.16% |
-2.33% |
8.85% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-17.48% |
-12.62% |
-6.55% |
-0.54% |
|
順位 |
69位 |
64位 |
59位 |
30位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
86% |
66% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
19.33% |
17.21% |
19.45% |
20.86% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
+ 0.72% |
+ 2.26% |
+ 1.65% |
|
順位 |
28位 |
39位 |
55位 |
35位 |
|
％ランク |
38% |
55% |
80% |
77% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
-0.14 |
-0.13 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.78 |
-0.39 |
-0.08 |
|
順位 |
69位 |
64位 |
58位 |
33位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
85% |
72% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報