NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
34,339
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-723
円
(-2.06%)
純資産総額
純資産総額
3,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.26% |
5.84% |
1.67% |
11.46% |
|
カテゴリー |
19.84% |
11.25% |
5.44% |
9.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-5.41% |
-3.77% |
+ 1.8% |
|
順位 |
37位 |
53位 |
55位 |
12位 |
|
％ランク |
49% |
72% |
78% |
27% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.28% |
17.03% |
18.94% |
21.03% |
|
カテゴリー |
12.08% |
13.75% |
15.61% |
18.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 3.28% |
+ 3.33% |
+ 2.26% |
|
順位 |
46位 |
64位 |
62位 |
38位 |
|
％ランク |
60% |
87% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
0.34 |
0.08 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.86 |
0.38 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.52 |
-0.3 |
+ 0.01 |
|
順位 |
39位 |
59位 |
55位 |
22位 |
|
％ランク |
51% |
80% |
78% |
49% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報