NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
40,249
円
2026年08月25日
前日比
前日比
185
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.34% |
4.61% |
1.22% |
10.99% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
-10.12% |
-7.64% |
-5.33% |
+ 0.27% |
|
順位 |
58位 |
61位 |
58位 |
22位 |
|
％ランク |
76% |
83% |
83% |
44% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
26.71% |
20.26% |
21.1% |
21.48% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 2.33% |
+ 2.98% |
+ 2.14% |
|
順位 |
43位 |
48位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
82% |
79% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.21 |
0.05 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.47 |
-0.32 |
-0.06 |
|
順位 |
61位 |
62位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
80% |
84% |
85% |
69% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報