NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

30,042

2025年02月07日

前日比

前日比

118

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3,101

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311007

2000072601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.31%

-1.93%

2.8%

10.74%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-12.34%

-7.54%

-2.65%

+ 2.46%

順位

69位

66位

56位

11位

%ランク

87%

85%

76%

25%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.99%

18.54%

23.34%

21.14%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.56%

+ 4.42%

+ 4.02%

+ 2.41%

順位

69位

70位

63位

37位

%ランク

87%

90%

86%

85%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.68

-0.11

0.12

0.51

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-1

-0.56

-0.18

+ 0.05

順位

70位

67位

59位

21位

%ランク

88%

86%

80%

48%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

07/25

--

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2023年

250円

--

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--

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--

250

07/25

--

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--

2022年

0円

--

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0

07/25

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2021年

250円

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--

250

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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