NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
36,174
円
2026年01月09日
前日比
前日比
223
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
3,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.71% |
3.56% |
0.08% |
9.7% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-7.83% |
-4.7% |
+ 0.86% |
|
順位 |
48位 |
58位 |
55位 |
18位 |
|
％ランク |
64% |
80% |
79% |
40% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.92% |
15.57% |
18.52% |
20.91% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 2.67% |
+ 3.28% |
+ 2.15% |
|
順位 |
40位 |
62位 |
61位 |
38位 |
|
％ランク |
53% |
85% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
0.22 |
0 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.73 |
-0.36 |
-0.02 |
|
順位 |
47位 |
58位 |
55位 |
27位 |
|
％ランク |
62% |
80% |
79% |
60% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報