NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
マネックス･日本成長株ファンド『愛称：ザ･ファンド@マネックス』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
29,495
円
2025年04月25日
前日比
前日比
329
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
3,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311007
2000072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から､インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等､インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う｡純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある｡機動的に､為替ヘッジを行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.28% |
-4.8% |
7.93% |
9.62% |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
-8.14% |
-7.09% |
-1.48% |
+ 2.52% |
|
順位 |
62位 |
62位 |
50位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
71% |
18% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.68% |
17.86% |
21.78% |
21.09% |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 3.71% |
+ 3.93% |
+ 2.28% |
|
順位 |
63位 |
67位 |
61位 |
38位 |
|
％ランク |
81% |
90% |
86% |
85% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
-1.22 |
-0.27 |
0.36 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.47 |
-0.2 |
+ 0.07 |
|
順位 |
62位 |
59位 |
53位 |
20位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
75% |
45% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報