NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
人生100年時代･世界分散F(6%目標受取型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,607
円
2025年07月04日
前日比
前日比
32
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
9,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79313188
2018083103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.46% |
2.79% |
2.71% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.85% |
-5.83% |
-6.35% |
-- |
|
順位 |
288位 |
236位 |
228位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.56% |
7.91% |
7.65% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.2% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
148位 |
80位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
32% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.9 |
0.34 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.63 |
-0.66 |
-- |
|
順位 |
289位 |
231位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
93% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
234円 |
80 01/15 |
-- -- |
79 03/17 |
-- -- |
75 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
82 01/15 |
-- -- |
83 03/15 |
-- -- |
86 05/15 |
-- -- |
87 07/16 |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
82 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
482円 |
80 01/16 |
-- -- |
79 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
81 07/18 |
-- -- |
82 09/15 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
517円 |
96 01/17 |
-- -- |
89 03/15 |
-- -- |
85 05/16 |
-- -- |
83 07/15 |
-- -- |
83 09/15 |
-- -- |
81 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
588円 |
96 01/15 |
-- -- |
97 03/15 |
-- -- |
97 05/17 |
-- -- |
99 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
99 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報