設定日:

2003/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

3,114

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

11,874

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

18311032

2003022803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.12%

3.87%

3.31%

1.17%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.99%

-0.72%

-0.18%

順位

30位

27位

25位

24位

%ランク

91%

88%

81%

96%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.61%

9.76%

10.47%

9.21%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 0.36%

+ 0.34%

0%

順位

21位

25位

30位

14位

%ランク

64%

81%

97%

56%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.11

0.39

0.31

0.13

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.07

-0.12

-0.09

-0.01

順位

29位

29位

27位

24位

%ランク

88%

94%

88%

96%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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