設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,683
円
2026年08月25日
前日比
前日比
10
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
11,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
18311032
2003022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.53% |
8.7% |
5.07% |
4.16% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.23% |
-0.67% |
-0.11% |
|
順位 |
21位 |
29位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
83% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
7.46% |
8.15% |
9.49% |
8.85% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.15% |
+ 0.3% |
+ 0.04% |
|
順位 |
25位 |
27位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
86% |
71% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.03 |
0.52 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.02 |
|
順位 |
23位 |
29位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
64% |
83% |
86% |
75% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/23 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/22 |
5 07/21 |
5 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報