設定日:

2003/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

3,087

2025年05月13日

前日比

前日比

4

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

11,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

18311032

2003022803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.14%

0.92%

3.81%

0.52%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.77%

-0.65%

-0.18%

順位

31位

32位

28位

26位

%ランク

89%

95%

85%

93%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.43%

8.99%

9.36%

9.21%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.37%

+ 0.23%

-0.02%

順位

21位

27位

30位

15位

%ランク

60%

80%

91%

54%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.76

0.09

0.4

0.05

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.08

-0.02

順位

23位

32位

30位

26位

%ランク

66%

95%

91%

93%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや大きい

5年

高い

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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