設定日:
2003/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,427
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-33
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
11,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311032
2003022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.31% |
7.92% |
3.65% |
2.68% |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.21% |
4.43% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.29% |
-0.78% |
-0.1% |
|
順位 |
30位 |
27位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
84% |
78% |
80% |
70% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
8.28% |
9.03% |
9.13% |
|
カテゴリー |
6.76% |
8% |
8.81% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.28% |
+ 0.22% |
+ 0.01% |
|
順位 |
22位 |
28位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
80% |
86% |
50% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.94 |
0.39 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.01 |
0.49 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.07 |
-0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
31位 |
28位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
87% |
80% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報