設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/05/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)米ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,548
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-22
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313111
2011010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対米ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.2% |
6.07% |
10.64% |
4.34% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
+ 6.12% |
+ 5.06% |
+ 1.15% |
|
順位 |
137位 |
9位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
88% |
7% |
12% |
13% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
13.44% |
13.95% |
15.4% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 4.32% |
+ 2.93% |
+ 2.11% |
|
順位 |
143位 |
132位 |
105位 |
73位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.45 |
0.76 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
+ 0.5 |
+ 0.29 |
+ 0.05 |
|
順位 |
137位 |
9位 |
12位 |
21位 |
|
％ランク |
88% |
7% |
11% |
25% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
35 01/20 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/19 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/20 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/19 |
35 09/18 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
|
2021年 |
525円 |
70 01/18 |
70 02/18 |
70 03/18 |
35 04/19 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/21 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報