設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/01/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)米ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,087
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-17
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47313111
2011010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対米ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.51% |
14.44% |
14.32% |
7.98% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 6.51% |
+ 7.47% |
+ 2.36% |
|
順位 |
57位 |
12位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
9% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
13.83% |
12.76% |
14.29% |
15.25% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.37% |
+ 3.61% |
+ 3.78% |
+ 2.24% |
|
順位 |
149位 |
128位 |
111位 |
77位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.12 |
1 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-1.46 |
+ 0.29 |
+ 0.4 |
+ 0.1 |
|
順位 |
154位 |
14位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
99% |
10% |
10% |
14% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
35 01/19 |
35 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/19 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/18 |
35 10/20 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/19 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/20 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/19 |
35 09/18 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報