設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/01/31

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,550

2025年02月18日

前日比

前日比

-36

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

3,789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

47313111

2011010602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

11.59%

5.9%

5.19%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 7.56%

+ 10.48%

+ 6.22%

+ 2.27%

順位

5位

10位

12位

7位

%ランク

4%

8%

11%

9%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

11.74%

14.76%

18.02%

15.3%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 4.48%

+ 2.16%

+ 1.97%

順位

146位

125位

104位

71位

%ランク

95%

93%

89%

86%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0.53

0.78

0.33

0.34

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.73

+ 0.37

+ 0.13

順位

7位

10位

7位

9位

%ランク

5%

8%

6%

11%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/20

35

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/18

35

02/19

35

03/18

35

04/18

35

05/20

35

06/18

35

07/18

35

08/19

35

09/18

35

10/18

35

11/18

35

12/18

2023年

420円

35

01/18

35

02/20

35

03/20

35

04/18

35

05/18

35

06/19

35

07/18

35

08/18

35

09/19

35

10/18

35

11/20

35

12/18

2022年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/18

35

05/18

35

06/20

35

07/19

35

08/18

35

09/20

35

10/18

35

11/18

35

12/19

2021年

525円

70

01/18

70

02/18

70

03/18

35

04/19

35

05/18

35

06/18

35

07/19

35

08/18

35

09/21

35

10/18

35

11/18

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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