設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/08/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)米ドル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,873
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-134
円
(-1.67%)
純資産総額
純資産総額
3,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313111
2011010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対米ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.53% |
7.45% |
8.65% |
8.14% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
+ 4.49% |
+ 6.98% |
+ 3.51% |
|
順位 |
13位 |
13位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
13.96% |
12.84% |
14.3% |
14.88% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 2.55% |
+ 3.5% |
+ 1.69% |
|
順位 |
144位 |
126位 |
115位 |
77位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.56 |
0.59 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.32 |
+ 0.5 |
+ 0.21 |
|
順位 |
13位 |
13位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/19 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/20 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/21 |
35 08/18 |
35 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/19 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/18 |
35 10/20 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/19 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/20 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/19 |
35 09/18 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報